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CORESTATE Capital Holding S.A

Seite 184 von 189
neuester Beitrag: 12.12.19 21:04
eröffnet am: 26.10.15 15:15 von: Zuckerberg Anzahl Beiträge: 4719
neuester Beitrag: 12.12.19 21:04 von: nordi55555 Leser gesamt: 729175
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bewertet mit 15 Sternen

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12.11.19 14:19

32 Postings, 5415 Tage POWWOWThe presentation is finished...

...Wenn nur die "WENNs" nicht wären. Mal mein Update und meine Einschätzung:


 

12.11.19 14:21
1

32 Postings, 5415 Tage POWWOWsorry ...da fehlt noch was

Zeit-
2019

2018

Change %
raumErlöse Net ProfitEPSErlöseNet ProfitEPSErlöseNet ProfitEPS
Q158,621,00,9861,928,51,32-5,3-26,3-25,8
Q262,415,90,7663,913,80,67-2,315,213,4
1HJ121,036,91,74125,842,31,99-3,8-12,8-12,6
Q364,614,40,6898,538,31,79-34,4-62,4-62,0
M9185,651,32,42224,380,63,78-17,3-36,4-36,0
Q4e100-110?39-46?1,8-2,1?67,924,01,13


2HJe164-174?53,1-58,1?2,4-2,7?166,462,32,92   
Total FYe
285-295?90-95?4,2-4,5?292,2104,64,91   
 

12.11.19 14:29

32 Postings, 5415 Tage POWWOWLöschung


Moderation
Moderator: jbo
Zeitpunkt: 14.11.19 12:43
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Unterstellung

 

 

12.11.19 14:37

1488 Postings, 1424 Tage knmnPOWWOW

Denke wir kommen über 5,00€ EPS, da kaum Adjustments anfallen. Denke auch, dass man die Dividende zumindest auf dem gleichen Niveau wie in diesem Jahr, also 2,50€ lassen wird, oder sogar gerne eine kleine Anhebung Richtung 2,75€ erfolgen kann.

 

12.11.19 14:53
1

2614 Postings, 3191 Tage erfg@POWWOW:

Netto-Profit: Du gibst einen zu erwartenden Netto-Profit von 90-95Mio? an, während das Corstate-Management auf Folie 10 seiner eben abgehaltenen Präsentation einen adjustierten Netto-Profit von 130-140Mio? für 2019 als "Confirmed Guidiance" angibt!
Wie passt das zusammen?


https://corestate-capital.com/wp-content/uploads/...tation-for-WP.pdf

 

12.11.19 15:15

76 Postings, 683 Tage HerzogWaydelichBaader und Behrenberg bestätigen; Buy 50+58 Euro

die nächsten zwei Analysten bestätigen ihre Kaufeinschätzung und Kursziele 50 und 58 Euro.  

12.11.19 15:25

1488 Postings, 1424 Tage knmnPSqaured

Haben Gestern wieder reduziert auf 2,05%.

 

12.11.19 16:47
1

1488 Postings, 1424 Tage knmnCall

Habe mir den Call gerade angehört, konnte heute Mittag nicht live dabeisein.

Also so souverän und sachlich und professionell der CEO Lars Schnidrig die Zahlen präsentiert und die Fragen beantwortet, bekomme ich jedes Mal Schnappatmung wenn Dr. Kai Klinger (Chief Market Officer) etwas zu der Präsentation sagt oder Fragen beantwortet. Der stottert sich da einen zu Recht. Braucht immer sehr lange, um die Fragen zu beantworten, spricht kein gutes Englisch, und man hat immer das Gefühl, dass Lars Schnidrig ihm irgendwie erst zeigen/sagen muss, was er zu antworten hat. Er wirkt einfach total unvorbereitet. Der Mann ist in der Außendarstellung eine Katastrophe.

Wie seht ihr das?


PS: Ansonsten ist alles geschrieben worden & im Call gesagt worden. Alles Super!  

12.11.19 16:54
2

12065 Postings, 3178 Tage crunch time#4582 knmn

PSquared zieht als Einziger der großen LV der Abbau momentan wirklich dynamisch durch.  Die haben seit Mitte Oktober schon ca. 1,2% wieder abgebaut und könnten vermutlich auch weiter abbauen in diesen Salamischeiben. Auf der anderen Seite hat Portsea zögerlich nur einmal  ein Zehntel reduziert und seitdem nichts mehr verändert. Und  Think hat ja sogar noch weiter erhöht nach dem Muddy Waters Einstieg. So wirklich aus einem Guß agieren die LV also momentan auch nicht so wirklich.  Wären jedenfalls noch sehr viele Aktien die zurückgekauft werden müßten bis die alle LV wieder auf Null wären.

Ist die Frage, ob man dafür ein weiteresmal Muddy Waters als Schreckgespenst einspannen wird oder nicht.  Da wurde an der Position von MW noch nichts wieder geändert bzw. am Tag des starken Einbruchs hat man nicht direkt wieder gecovert. Scheint  MW hat aber nichts in der Hinterhand, da sonst schon längst irgendwas Obskures schon  wieder nachgekommen wäre an Vorwürfen. Ist eigentlich komisch, daß MW sich  hier nur dafür hergibt alleine durch den Namen für einen Tag einen Schrecken zu verbreiten und dann nichts passiert an Vorwürfen. Diese Art Luftnummer kann MW auch nicht oft machen, sonst wird man plötzlich als zahnloser Tiger angesehen.  
Angehängte Grafik:
unbenansnt.jpg (verkleinert auf 57%) vergrößern
unbenansnt.jpg

12.11.19 17:08
2

524 Postings, 1248 Tage GaaryCorestate

Hab mir auch mal den Call angehört. Also Chance/Risiko hier finde ich sehr spannend. Mehr kann man eine Guidance nicht untermauern. Die Diskrepanz zwischen Kurs und den möglichen Ganzjahreszahlen ist enorm. Vertrauen ist der entscheidende Punkt und man wird sehen ob sich das mit den Q4 Zahlen auszahlt.

Wichtig dafür ist für mich zu sehen, dass die Q3 Zahlen ja gerade mal die Zahlen bis Ende September waren. Im Untermauern der Guidance und in allen Aussagen des Calls sind jetzt auch schon wieder 6-7 Wochen Q4 enthalten. Man wird hier schon genau wissen, was bis Jahresende noch zu schaffen ist und was nicht. Ich sehe es eher positiv, dass es nur noch 6-7 Wochen bis Jahresende sind, da so die Aussagen als deutlich fundierter Einzuordnen sind. Anyway muss/sollte es mit dem guten Newsflow bis Jahresende noch weitergehen und dann wird man sehen, ob sich das Vertrauen auszahlt ;-)


 

12.11.19 17:22

76 Postings, 683 Tage HerzogWaydelichPlötzlich von einer Sekunde zur anderen +3%!

was ist denn jetzt los???  

12.11.19 17:56

4394 Postings, 4546 Tage Obelisk@4580

der Unterschied " adj net profit" zu "net profit" betrug in 2017  Mio 37,6 Mio und in 2018 Mio 30,7
Erläuterung siehe GB
Da sind auch Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen drin, was eine genaue Schätzung des Überschußes für uns schwierig macht.  

13.11.19 14:42

87 Postings, 281 Tage Neu2019Hammer Verkaufsorder auf XETRA

29.266 zu 33,30 ?. 14:41 Uhr.

Mal schauen, ob die zur Deckelung dient oder gleich weg ist, dann abgesprochenes Tausch.

 

13.11.19 14:56

1488 Postings, 1424 Tage knmnPSquared

Haben gestern weiter reduziert. Von 2,05% auf 1,95%. Bei denen ist es jetzt ein stetiger Rückzug. Die ursprüngliche Position war 3,23%.  

13.11.19 15:44

6 Postings, 2927 Tage DiplKFM11Worst case szenario-guidance 2019 knapp unter Plan

Mit Verlaub und Dank für all die (hoch-)qualifizierten Beiträge hier im Thread:

Meines Erachtens würde dieses Szenario nur bedeuten, dass das aktuelle Kursniveau immer noch weit weit
UNTER einem fairen Wert für Corestate - u.a. gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung, dem immer noch enormen Jahresgewinn, dem Peer Group-Vergleich gemessen am branchenüblichem KGV, dem hohen Free Cash Flow, usw., und
den exzellenten Wachstums-/Zukunftsperspektiven des Geschäftsmodells - liegen würde.

D.h., nach meinem Dafürhalten würde ein solches "Desaster" immer noch (Einstiegs-)Kurse um die mindestens 40 € pro Aktie rechtfertigen. Finde, dass Management leistete bisher sehr sehr gute Arbeit und wird es wohl auch künftig - unabhängig von einem etwaigen knappen Verfehlen der Jahresziele - tun ! Den fairen Zielwert bei Erreichen der guidance für 2019, sehe ich - auf 12 Monate - bei > 50€/Aktie.

PS: Spätestens mit Überweisung der, auf jeden Fall außergewöhnlich hohen, Dividende für 2019 wird jedem (investierten) Aktionär klar sein,
dass Corestate Capital ein gutes Investment ist und etwaige Panik-Verkäufe bei dem o.a. Szenario "unsinnig" sind bzw. wären.
Nur meine Meinung.

PPS: Finde, das musste mal erwähnt werden, damit sich spezielle Diskussionsbeiträge nicht zu sehr im Detail verlieren -
UND damit gewisse "Überreaktionen" bei Bekanntgabe der endgültigen Jahreszahlen wahrscheinlich werden lassen.
DIES WÜRDE M.E. NUR DEN LV IN DIE HÄNDE SPIELEN - und das will hier bestimmt doch niemand.  

13.11.19 17:04

76 Postings, 683 Tage HerzogWaydelichGuidance wird erreicht werden

Das war sehr deutlich vom CEO in der Analystenkonferenz bestätigt. Da besteht für mich keine Grund, an dessen Aussage zu zweifeln.

Evtl sind die Verträge auch schon durch und nur noch nicht vom Aufsichtsrat der Käuferseite freigegeben.

Und künftig möchte man vom starken Q4 auf mehr unterföhring Geschäfte umstellen.

100 Prozent Vertrauen in das Management.

Die Front der LV Seite bekommt ja auch schon sichtbare Risse. Wie bei einem durch weichten Deich: Erst kommt ein Rinnsal, dann läuft es kurz etwas kräftiger und dann brechen alle Dämme.

Kauf noch nicht zu früh eure Weihnachtsgeschenke, ich denke, die können dieses Jahr etwas größer ausfallen. Nur noch etwas Geduld...  

13.11.19 18:40

2420 Postings, 2814 Tage PitschInteressiert vermutlich niemanden

aber ich denke, dass PSquared ihre ganze Position glattstellen wird. Wieso auch sollen sie einfach nur das Risiko minimieren wollen mit einem "Teilausstieg". Entweder volle Kanne dabei sein, oder schmeissen. Das ist die Devise von LV's.

Die Tage gibt es immer wieder schwache Handelsvolumen, welche genutzt werden können als Ausstiegschance. Ich habe das Gefühl, dass sich die Leerverkäufer in irgendeiner Art schon abgesichert haben.

Eine Möglichkeit wäre durch "Strohmänner" bereits auf tiefem Niveau Aktien einzusammeln. Diese werden bei einem geplanten Ausstieg bei relativ schwachem Handel auf den Markt geworfen und die LV's können unbehindert ihre Position "schleichend" aber SICHER schliessen.  

13.11.19 23:26

76 Postings, 683 Tage HerzogWaydelichdas macht aber keinen Sinn

für Leerverkäufer, wenn sie gleichzeitig long und short sind. Ist ja kein Straddle.

außerdem ist das Volumen viel zu hoch, was sie so auch long gehandelt hätten haben müssen .

Nein, die kommen so nicht raus, diebhaben sich verzockt. Was ja auch nicht wirklich zu Jahresbeginn zu erwarten, das CC wirklich die Guidians erfüllen kann. Da dachte man, dass Hfs Geschäft läuft nicht und es gibt auch keine Einmaleffekte mehr.

Naja, die Hedgefonds werden es überlesen: Bei einem gewinnen sie 50 Prozent bei der Shortwette, bei uns legen sie 30 Prozent drauf. Haben sie unter dem Strich immer noch 20 Prozent verdient. Man kann nicht immer auf der Gewinnerseite stehen.  (OK, es ist sowieso ein übles Jahr für die meisten Hedgefonds)  

13.11.19 23:28

76 Postings, 683 Tage HerzogWaydelichalso sie werden es überleben

nicht überlesen ;-)  

14.11.19 07:04

178 Postings, 358 Tage FluglotseLV

Ich finde es gelinde gesagt ziemlich traurig oder agressiver gesagt negativ bemerkenswert dass trotz deutlichem Rückzug der LV der Kurs nicht von der Stelle kommt, im Gegenteil.
Stagnation und sogar Fall bis in die 31,einpaarKleine...ich hatte eigentlich gedacht wir schaffen die 36 beim Rückzug der ersten LV s.
 

14.11.19 07:50

76 Postings, 683 Tage HerzogWaydelichWarum so ungeduldig

Es ist doch so sicher wie das ?Amen? in der Kirche, dass in kürze eine Salve von Ad-hoc Meldungen kommen: Bis zu  Transaktionen sind im closing und jedes mal wird es eine positive Presseerklärung geben oder bei den 2  Big-Tickets auch medienwirksame Ad-höck. Was passiert da dann wohl mit dem Kurs?


Also die Ungeduld  einiger verstehe ich nicht....  

14.11.19 07:51

76 Postings, 683 Tage HerzogWaydelichbis zu 20 Transaktionen kommen

die Zahl hatte es irgendwie im obigen Beitrag gelöscht  

14.11.19 07:52

76 Postings, 683 Tage HerzogWaydelichUnd außerdem sind nie die ersten 0,5 Prozent

LV-Abbau die gewinnbringenden sondern die letzten. Da kommt das überschießen des Kurses zu stande.  

14.11.19 07:56

1050 Postings, 781 Tage irgendwieIch begreife das auch nicht

und bin den LVs dankbar dass ich bei 26er Kursen noch nachkaufen konnte.

Wenn man die Zahlen nimmt sahen sie logischerweise schwach aus wenn man nicht zwischen den Zeilen lesen konnte. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen dass man den Ausblick für das Gesamtjahr ein paar Wochen vor Jahresende bekräftigt wenn man nichts im Petto hat.
Ob vielleicht die eine oder andere Aktion warum auch immer erst ins Jahr 2020 fällt könnte natürlich sein, aber auch dies wird dann erklärt werden.

Ich bin mehr als guter Dinge hier und möchte zur Zeit wirklich nicht in der Haut der LVs stecken.

Es sind ja immer noch rund 220000 Aktien die irgendwann zurückgekauft werden müssen.

Ein verdammt explosives Gemisch was jederzeit zum Ausbruch nach oben führen kann.

Hatte am Tag der Zahlen extra eine Kauforder im System wurde leider nicht bedient.  

14.11.19 09:51

76 Postings, 683 Tage HerzogWaydelich27 Börsentage für Abbau nötig

wenn man mal das Umsatzvolumen an Stück der letzten 18 Börsentage (seit dem Sell-off) hernimmt und das Durchschnittshandelsvolumen berechnet, kommt man auf einen Tagesumsatz von ca. 80.000 Stück.

Unterstellen wir mal hypothetisch, dass nur die Leerverkäufer noch Interesse an der Aktie hätten, dann bräuchten sie 27 Börsentage, um alle Aktien wieder zurück zu kaufen. Wie gesagt, da dürfte kein anderer Anleger Interesse zeigen.

Wie realistisch dieses Szenario ist, wenn gute Nachrichten von CC announced werden, kann jeder für sich selbst einschätzen.

Ich positioniere mich eher auch auf das Bottom-Fishing an schwachen Tagen, um das Engagement für unser Family-Office weiter auszubauen. 5 % sichere Dividenden-Rendite (bei schwachem Q4) sind sicher, bei realistischem Q4 gehen wir auf 8% zu. Wo gibt es sonst noch eine so risikolose Rendite?  Üblich ist im Augenblick eher das renditelose Risiko.

Oder wie es meine Tochter sagte: "Mit der Performance von  CC brauchst Du dich nicht zu schmücken, das ist ein Oma Deal"  

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