FS KKR Capital A2P6TH

Ich denke dass eine leichte Abweichung normal ist, falls die Broker unterschiedliche Kurse zur Berechnung der Divi nehmen.

Aber eine Abweichung von mehr als 10-Prozentpunkten ist schon suspekt.

Vielleicht weiß TR ja auch irgendetwas, was die anderen nicht wissen?

Ich habe jedenfalls von einer Kürzung bisher nichts lesen können.
 

bevor du den Daten von TR traust, traue dem Markt, du kannst sicher sein, das TR mit ihrer Datenbank oder wo auch immer TR die Daten herbekommt, hinterher hinkt. Wenn es eine Dividenkürzung auch nur gerüchteweise geben würde, hättest du es bereits im Kurs sichtbar bevor TR auch nur annährend was merkt. ;-)  

Also wenn ich bei den Firmen direkt nichts finde oder mich ganz schnell mal über Dividenden informieren möchte, dann schaue ich oft hier nach:      (komischerweise akzeptiert ariva den link nicht....)

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/fsk/dividend-history  

https://fskkrcapitalcorp.gcs-web.com/node/17156/pdf


Declaration of Distribution for Third Quarter 2024
FSK's board of directors has declared a cash distribution for the third quarter of $0.70 per share, consisting of a base distribution of $0.64 per share and a supplemental distribution of $0.06 per share, which will be paid on or about October 2, 2024 to stockholders of record as of the close of business
on September 11, 2024.
 

so gut. Diese liegen etwas über den Schätzungen allerdings gibt es einen Wermutstropfen, das NAV ist wieder etwas niedriger.
"Net asset value of $23.95 per share, compared to $24.32 per share as of March 31, 2024"  

Pressetext
https://www.fskkradvisor.com/wp-content/uploads/...Q2-2024_vFinal.pdf

Präsentation
https://www.fskkradvisor.com/wp-content/uploads/...plement_vFinal.pdf

Webcall ist heute.

Nochmal zur Dividende:
"Unsere Ergebnisse ermöglichen es uns, unsere Aktionäre weiterhin mit attraktiven Ausschüttungen zu belohnen, von denen wir erwarten, dass sie mindestens
im Jahr 2024 mindestens 2,90 Dollar pro Aktie betragen werden."  

Gute News, aber müsste er Kurs dann nicht Richtung Norden gehen?

Ex-Tag ist ja auch schon bald.  

bei REITs/BDCs ist oft eher unspektakulär und der eigentliche Trigger wirklich die Dividende aufgrund der hohen Ausschüttungsquote.

Wenn man einen guten EK erwischt, super, man muss da für sich eine gewisse Kaufzone bestimmen und dann auf die Chance hoffen. Hatte mir FS KKR für unter 18 € vorgemerkt und bin jetzt mit einer ersten, kleinen Position bei 17,20 € drin. Wegen mir muss der Kurs also noch nicht weglaufen Richtung 20, am 18. September ist FED Sitzung. Das könnte für diese Unternehmen einen Schub geben.

Anderes Beispiel ist AGNC. Da hatte ich meine Position mal getradet, weil der Kurs mal ein bisschen weit gelaufen war und bin jetzt durch den Schwarzen Montag glücklicherweise drin.

Immer auf der Lauer liegen und das Körbchen aufstellen heißt die Devise...  

https://fskkrcapitalcorp.gcs-web.com/static-files/...7b8-078ad1a472a3


Dividende: 0,64 $ + 0,06 $ Extra

Record Date:  4. Dezember
Payment Day:  18. Dezember  

https://www.fskkradvisor.com/wp-content/uploads/...pplement_Final.pdf  

https://de.investing.com/news/...ert-von-900034-usdollar-93CH-2792823  

interessante Aufschlüsselung:

https://de.investing.com/news/...wert-von-10732-usdollar-93CH-2807500  

und mehr:
https://de.investing.com/news/...an-meldet-aktienverkauf-93CH-2827379  

Was denkst Du, wie das zu bewerten ist?  

Ich bin mir nicht sicher, würde bei der undurchsichtigen Struktur vermuten, dass es vor allem ein "Hin- und Herschieben" ist. Das Geschäftsmodell ist für mich nicht wirklich transparent. Das mahnt mich zur Vorsicht. Aber es ist offensichtlich sehr rentabel.

Siehe auch die Analysten-Ratings:
https://www.benzinga.com/insights/analyst-ratings/...ctives-6-ratings  

Aus meiner Sicht reiht sich FS KKR mit den heutigen Zahlen bei den anderen BDC`s ein; so etwa am unteren Rand der Erwartungen.

NII: 0,61 $, bereinigt 0,66 $. Das darf es auch wohl sein.

NAV: 23,64 $ gegenüber 23,82 $ im Vorquartal. Die kleine Minderung ist kein Beinbruch.

Dividende: 0,64 $ + 0,06 $ = 0,70 $. Unverändert gegenüber dem Vorquartal, gut zu hören.  

Moin,
am 2.4.25 gab es seitens FSK 1x Divi von 0,64 USD und 1x eine "supplemental distribution" von 0,06 USD.
https://seekingalpha.com/news/...s-kkr-capital-declares-0_64-dividend

Bin bei TR und die Divi von 0,06 USD hat bei mir zu einer Ausgabe/Zahllast aufgrund "Quellensteuer für US-Emittenten" geführt.

Weil bei beiden Divi-Abrechnungen die QSt für US-Emittenten genau gleich ist, reime ich mir das so zusammen, dass beide Divis zusammengerechnet (0,70 USD) und darauf 15% US-QSt erhoben wurde, allerdings wurde diese QSt bei BEIDEN Abrechnungen (statt nur bei einer) in Abzug gebracht (oder man hätte sie anteilig aufteilen müssen).

Hält noch jemand FSK bei Trade Republic bzw. ist diese aus meiner Sicht falsche Abrechnung nur bei mir so?    

Hat sich erledigt, TR hat innerhalb von nur 16h nach meiner Beschwerde über den neuen Hilfe-Bot meine Abrechnung korrigiert und mir nur eine einzige Abrechnung über Divi 0,70 USD ausgestellt. Mal schauen, ob es beim nächsten Mal von vornherein richtig klappt.  
 

 

Am 5. Mai 2025 beschloss der Vorstand von FSK eine Ausschüttung für das zweite Quartal in Höhe von 0,70 US-Dollar pro Aktie, bestehend aus einer Basisausschüttung von 0,64 US-Dollar pro Aktie und einer ergänzenden Ausschüttung von 0,06 US-Dollar pro Aktie, die am oder um den 2. Juli 2025 an die zum Geschäftsschluss am 18. Juni eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.  

Quelle:
https://www.ariva.de/news/...unces-first-quarter-2025-results-5729899  

Alles in allem bin ich mit dem Zahlenwerk zufrieden, auch im Hinblick auf den schwachen Kursverlauf der letzten Monate.

Adjusted NII von 0,65 $/Share, nur einen Cent unter Vorquartal.

Ein ganz wichtiger Faktor, die Dividende wird stabil gehalten, 0,64 $ + 0,06 $ Sonderdividende. Aus der Premiumreserve (spillover) müssen also nur 5 Cent beigesteuert werden.

Das NAV sinkt zwar, aber moderat um 27 Cent auf 23,37 $.

Das Geschäftsvolumen konnte in diesem Quartal deutlich ausgeweitet werden, um mehr als eine halbe MRD Dollar.

Insgesamt überwiegen für mich eindeutig die positiven Nachrichten. Auch wenn die Trumpsche Politik schwer einzupreisen ist, so sehe ich aktuell nach wie vor keinen Grund, zu verkaufen.