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Dax Trading: Sentiment, Trend und Chancen Analyse

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neuester Beitrag: 15.12.19 00:12
eröffnet am: 27.09.19 13:58 von: FS Trading Anzahl Beiträge: 212
neuester Beitrag: 15.12.19 00:12 von: Romeo237 Leser gesamt: 16833
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bewertet mit 3 Sternen

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27.09.19 13:58
3

257 Postings, 79 Tage FS TradingDax Trading: Sentiment, Trend und Chancen Analyse

Einen wunderschönen guten Tag in die ariva Runde :-)
Einige kennen mich vielleicht noch von meinem alten FS-Account. Nach kurzer ariva Pause melde ich mich nun zurück und möchte hier in unregelmäßigen Abständen, also nach Lust und Laune ein paar Beiträge zum Dax schreiben. Ich hoffe auf einen freundlichen und regen Austausch sowie maximale Erfolge im Dax Trading für alle Beteiligten.


 
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186 Postings ausgeblendet.

07.12.19 20:26

257 Postings, 79 Tage FS TradingPopgun wochenchart

ab min 24.30.
 

07.12.19 20:30
2

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982Popgun

Jo nur die Richtung unklar.
Nächsten Samstag Zölle ja oder nein.
Der Rest ist Hokuspokus.
Denke Richtung Januar, Februar knallts bevor man wenn überhaupt nochmal ne Rekorddividendenrally bis Mai reinknallkt.  

07.12.19 20:32

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982Achso

Hatte dein Video schon gesehen.  

07.12.19 21:02

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982Im Nasdaq

Hab ich einen Short Algo entdeckt.
Der geht über 10 Jahre gleich rhythmisch im steigenden Markt.  

08.12.19 15:46
1

257 Postings, 79 Tage FS Tradingeurex

Weiter in der Testphase, ich sammel fleißig jeden Tag die Daten der online marktstatistiken: hier mal ein update:

Open interest ist am Freitag im Dax für calls und auch für puts gefallen. Da wurden Positionen kurz vor dem Wochenende geschlossen.
Das Put/Call Verhältnis ist weiter über dem 20Tage Durchschnitt (gestrichelte Linie) für Dax und für alle anderen Aktienindexderivate auch. Also die Puts haben deutlich zugenommen, besonders in den Aktienindexderivaten ist das Verhältnis deutlich angestiegen.

Pima Daumen könnte man schon behaupten: steigendes Put/Call Verhältnis: Dax fällt. Fallendes Put Call Verhältnis: Dax steigt. Also anders als beim Euwax Sentiment, liegen die Teilnehmer oft richtig. Die Profis eben...
 
Angehängte Grafik:
eurex.jpg (verkleinert auf 51%) vergrößern
eurex.jpg

08.12.19 21:01

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982Stimmt nicht

Ende 2018 eben nicht.
Weils nicht die Profies sind sondern aucz ein Haufen Kleiner die denken sie müssten Optionen handeln die sie am Ende nicht verstehen.  

08.12.19 21:33

257 Postings, 79 Tage FS TradingNa Spekulatius

Ich sag ja nicht das es immer so ist. Du wirst auch im Euwax Sentiment Momente finden, wo die Privatanleger mal richtig liegen, also das Gegenteil was man erwarten würde.

Diese Eurex Auswertung ist absolutes Neuland für mich, es wird sich schon zeigen ob es zu etwas taugt oder nicht. Für den betrachteten (sehr kurzen) Zeitraum passt es aber schon.

Kannst du mal noch nen Link geben für den Zeitraum 2018, würde mir das gerne mal anschauen. Also wie hat sich das Eurex Put Call verhältnis geändert in diesem Zeitraum.

 

08.12.19 21:53

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982Stop

Damals ging das optimale schließen für die Stillhalter daneben. Du sagtest jetzt haben wir Put durch call steigend. Also mehr Puts.
Naja einfach gesagt entweder man kauft mehr Absicherung bzw. Interesse am Callkauf bzw. Aktienkauf wird geringer. Wenn ich viel Put kaufe hab ich weniger Geld für "Aktien".
Naja wir sind Richtung 133xx mehrfach gestiegen um zuletzt den max Anstieg mit 400 points abzuweisen. Wir sind also gestiegen mit dem "Wissen" 400 Punkte zufallen. Macht "Sinn"  wenn man jetzt 600 points über Ath zieht? Also fackt ist ca. 13370 müssen durch und das am Folgetag noch, der Rest ist wie wenn ich jetzt rate ob Trump den Deal bis nächstes WE macht, wenn nicht wirds auch nicht höher gehen.  

08.12.19 22:38

257 Postings, 79 Tage FS TradingHmh

Hmh, ich versuch mal meinen Blick auf P/C Verhältnis besser zu erklären.

Was ich meinte mit das es pi mal Daumen passt:
Das Put/Call Verhältnis is vom Anfang der Datenerfassung bis 1140 gefallen. Also ist die Anzahl der calls schneller gestiegen als der puts. Tiefpunkt des P/C ratio am Tag 1140. Und genau in diesem Zeitraum ist der Dax ordentlich gestiegen.
Und nach Tag 1140, als der Peak im Eurex Sentiment erreicht wurde ist der Dax nur noch seitwärts marschiert, mit einigen Einbrüchen um hunderte Punkte. Und in diesem Zeitraum, also 1140-heute ist das Put/call verhältnis wieder gestiegen. Also die Puts schneller gestiegen als die calls.

Werde es mal farblich markieren, so wie ich es auch beim Euwax Senti mache.  

09.12.19 02:42

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982Das Senti

Nehm ich nur als Abgleich. Widerstände, Unterstützungen, Volumenbereiche und dessen Bestätigung oder Ablehnung handel ich. Signale über Emas dienen gut als Bestätigung.
 

09.12.19 02:47

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982Statistik handeln.

Sell in Mai geht seit über 10 Jahre mit ca. 8% abwärts Minimum immer auf.
Aber Achtung sowas Nicht handeln wenn der Markt im Mai untypisch tief steht.  

09.12.19 11:33
1

257 Postings, 79 Tage FS Tradingsentiment

+86 Max, +15 Min...
also das ist ja nun wirklich völlig übertrieben positiv.

#176 "Es müsste nun ein deutlich positiver Sentitag kommen um das Jahressenti weiter oben zu halten."

Das könnte so ein Tag sein!!
Bei so einem positiven Sentiment liegt der Sentimentpeak scheinbar doch noch vor uns... soll heißen: weiter Absturzgefahr im Dax. Bleibe heute flat. Vielleicht steige ich sogar nochmal short ein wenn sich ein shorttrend ergibt.  

09.12.19 12:57

257 Postings, 79 Tage FS TradingShort 132

ich wills doch mal probieren mit Short.  

09.12.19 17:00

257 Postings, 79 Tage FS Tradingshort raus 124

schlechter Einstieg, jetzt erstmal flat.

anbei mal noch ein langfrist vergleich dow dax? Die beiden sind aus der Balance geraten und wie man sieht nähern sie sich wieder an. Den größten Abstand zwischen beiden gab es Ende 2018.

Der relative chart is nix anderes als dow geteilt durch dax. Bei einem Wert von 0.5 ist unser Dax genau halb so groß wie der Dow. Seit 10 Jahren war der Dow nie so gut bewertet im Vergleich zum Dax wie jetzt. Gedanke dazu: sollten die Börsen im nächsten Jahr nachgeben, dann lieber short im Dow. Geht man davon aus das die Börsen weiter steigen, lieber long im Dax.

 
Angehängte Grafik:
daxdow.jpg (verkleinert auf 80%) vergrößern
daxdow.jpg

09.12.19 17:04

257 Postings, 79 Tage FS Tradingrelativer Chart

natürlich dax geteilt durch dow, sonst kommt man nicht auf 0.5.
Hier noch der Blick auf die Entwicklung in den letzten 2 Jahren.

 
Angehängte Grafik:
daxdow2.jpg (verkleinert auf 78%) vergrößern
daxdow2.jpg

09.12.19 20:49

257 Postings, 79 Tage FS TradingEiner geht noch

Entwicklung Sentiment und Dax seit Jan2019.
Beim Sentimentpeak (jahressentiment, blaue Linie) gibt es wunderbare Kaufkurse. Schwarz markiert.

Heute wieder mega positives TagesSentiment. Das Jahressenti ist damit auf +7 gesprungen. Das ist schon sehr hoch. Meine Vermutung, der Peak ist in unmittelbarer Nähe. Rein theoretisch kann das Jahressenti noch weiter steigen... und der Dax nochmal ein Stück runter kommen. Aber davon darf man sich jetzt nicht mehr abschrecken lassen, das sollte man als Kaufgelegenheit ansehen. So will ich jedenfalls die nächsten Tage angehen. Keine ShortZockerei mehr. Soll bedeuten: flat wenn der Dax fällt und dann Longtrends aufspüren und einsteigen. So der Tradingplan.

Schönen Abend noch.  
Angehängte Grafik:
dax2.jpg (verkleinert auf 67%) vergrößern
dax2.jpg

09.12.19 20:52

257 Postings, 79 Tage FS TradingKleiner Nachtrag

So ist es richtig:
Jahressenti jetzt bei +5
Tagessenti auf +7 gesprungen.

 

11.12.19 16:26

257 Postings, 79 Tage FS TradingUpdate

Sentiment: Die positive Stimmung ist heute eingeknickt: Max +31 Min - 61. Für mich sieht alles weiter nach einem Sentiment peak aus, daher sehe ich aktuelle Kurse als Kaufmöglichkeit.
Der Peak bedeutet: Änderung der Richtung. Und im Sentiment ist die Marschrichtung wichtiger als der absolute Wert. Ich erwarte jeden Tag schlechtere Sentimentwerte bei steigenden Dax.

Fs Indikator: spricht dieselbe Sprache, vielleicht nicht ganz so deutlich wie das Sentiment. Grüner Bereich angefangen und bis jetzt passt es, Dax hält sich gut, 12900 war ein guter Moment für einen Kauf.

Bedingung: Dax muss per Wochenschluss über 12925 bleiben. Idealerweise beendet er diese oder nächste Woche mit einen Schlusskurs über 13375 und zündet die popgun im wochenchart.  
Angehängte Grafik:
dax.jpg (verkleinert auf 67%) vergrößern
dax.jpg

12.12.19 13:49
1

257 Postings, 79 Tage FS Tradingeurex

Put/Call ratio des open interest steigt weiter an. Vor allem weil die Anzahl der calls stagniert und die Anzahl der gehaltenen Puts immer weiter ansteigt.  

Die Put/Call ratio der gehandelten DAX Derivate steht im Gegensatz dazu sehr niedrig. Es wurden diese Woche, vor allem gestern deutlich mehr Calls als Puts gehandelt. Die Put/Call ratio der gehandelten Dax Derivate fluktuiert aber auch deutlich heftiger als das open Inererest. Morgen kann es schon wieder ganz anders aussehen. Der 20 Tage Trend (gestrichelte Linie) ist da hilfreich und deutet auf eine hohe Anzahl gehandelter Puts. Und das passt zum Put Anstieg im open interest.

 
Angehängte Grafik:
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eurex2.jpg

14.12.19 18:16

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982Ich würde mir

Hier mal das Momentum 12 im Dax daily mit dazu anschauen also auf lange Sicht mal zurück verfolgen. Dazu ATR und Macd an Hoch und Tiefs
Vertikale über die Indikatoren legen.
Viel Spaß  

14.12.19 20:16

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982Zu dem

Divergenz short Momentum Kurs Dax  

14.12.19 23:03

257 Postings, 79 Tage FS TradingSpeku

wenig Zeit mal wieder. Muss aber auch sagen, dass ich es nicht sehr interessant finde. Ich habe mit MACD, RSI, Momentum, Stoch, usw abgeschlossen. Wenn du davon sehr überzeugt bist kannst du gerne mal ein paar Charts posten und zeigen was du damit meinst. Der FS Trend im Dax Chart wurde übrigens inspiriert von ATR und Supertrend.

Ich selber werde hier "nur" meine Sentiment analyse, das Eurex P/C Verhältnis und meine eigenen Indikatoren posten. Habe damit genug Arbeit. Will nicht klagen, ich mache es ja in erster Linie für mich selber. Wenns jemand nutzen kann dann freu ich mich aber. Denn dann war die Arbeit sogar noch für jemand Anderes gut.

Werde sicher morgen Abend ein Update posten.
Schönes Wochenende noch.  

14.12.19 23:39

5979 Postings, 2410 Tage Spekulatius1982200 points hoch und runter

Nach Trumpdeal und Brexitwahl.
Keiner will lange dabei bleiben.
Algos und Propfirmen sorgen für solche
Bewegungen.  

15.12.19 00:12

12611 Postings, 4556 Tage Romeo237Geht alles weiter hoch Mittelfristig

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