Ich habe eine eigenen Analyse zu Eli Lilly gemacht, hier nur kurz die Eckdaten:
Geschäftsmodell / Burggraben: Eli Lilly zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit.
Unternehmenszahlen: Geschäftserfolg: Wachstum Revenues 29,3 Mrd$ (1J: +15,4%; 5J: + 41,8%), ROS 19,7%, ROE 61,0%;ROCE 24,2%
Risiken: Langfristiger Geschäftserfolg: Capex zu Abschreibungen langfristig positiv, das Unternehmen investiert in die Zukunft; EK Aufbau auf 9,2 Mrd, EK-Quote bei schwachen 18,8%; negativer (!!) Substanzwert -2,4 Mrd $, allerdings relativiert die SW-Quote die ohnehin schwache EK-Quote; Current Ratio bei guten 1,2 Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 3,1 Mrd$, Diluted Shares Outstanding leicht rückläufig, Free Cashflow bei 3,1 Mrd$, Payout Ratio bei 51,9% noch ok Ist das Unternehmen den Preis wert? Kursentwicklung auf Jahressicht +11,21%;Multiples: KGV 50,3; KCV47,2, EV/EBITDA 32,6, Dividendenrendite 1,1%, sehr hoch bewertet Cash Conversion Rate bei 1,1 und damit gerade so im grünen Beriech
Mein Fazit: Big Player im Pharma-Business; für risikoaverse Investoren aufgrund des negativen Substanzwertes problematisch. Derzeit deutlich zu teuer.
Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes sowie SWOT-Analyse und Abschätzung des Inneren Wertes findet ihr unter
Auf meinem Kanal Money in the Box findet Ihre weitere Analysen https://youtu.be/ugZ24VKcMko |