Plug Power unterzeichnet besicherte Kreditfazilität in Höhe von 525 Millionen US-Dollar mit Yorkville Advisors und meldet starke vorläufige Ergebnisse für das 1. Quartal 2025
Veröffentlicht
28. Apr 2025 07:47 Uhr EDT
SLINGERLANDS, N.Y., April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), ein weltweit führender Anbieter von umfassenden Wasserstofflösungen, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über eine besicherte Kreditfazilität unterzeichnet und wichtige operative und finanzielle Meilensteine erreicht hat, die seinen Weg zu Rentabilität und langfristigem Wachstum unterstützen.
Bis zu 525 Millionen US-Dollar Yorkville-Kreditfazilität und Tilgung der verwässernden Schuldverschreibung
Plug hat eine endgültige Vereinbarung über eine besicherte Kreditfazilität mit Yorkville Advisors unterzeichnet, die die Ausgabe von besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von bis zu 525 Millionen US-Dollar vorsieht. Die Fazilität umfasst eine erste Tranche in Höhe von 210 Millionen US-Dollar, die beim ersten Abschluss vollständig finanziert sein wird, sowie zusätzliche Tranchen von bis zu 315 Millionen US-Dollar. Die erste Tranche wird voraussichtlich am oder um den 2. Mai 2025 abgeschlossen. Mit dem Nettoerlös aus der ersten Tranche beabsichtigt Plug, etwa 82,5 Millionen US-Dollar zu verwenden, um den Großteil seiner bestehenden Wandelschuldverschreibung bei Yorkville zu tilgen, die angesichts des Wandlungspreises über etwa 55 Millionen damit verbundene zugrunde liegende Aktien verfügt, und daher wird diese Refinanzierung die potenzielle Verwässerung reduzieren.
Vorläufige Ergebnisse für das 1. Quartal 2025 und gestärkte Finanzlage
Plug wird Anfang Mai seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorlegen. Plug erwartet für das erste Quartal 2025 einen Umsatz von etwa 130 bis 134 Millionen US-Dollar. Plug erwartet für das zweite Quartal einen Umsatz zwischen 140 und 180 Millionen US-Dollar.
Plug erwartet, dass der Netto-Cash-Verbrauch für das 1. Quartal 2025 etwa 142 Mio. $ betragen wird, verglichen mit 268 Mio. $ im 1. Quartal 2024. Der Netto-Cash-Verbrauch stellt die Veränderung der uneingeschränkten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich der Erlöse aus öffentlichen und privaten Angeboten nach Abzug von Transaktionskosten dar und schließt Tilgungszahlungen von Wandelanleihen aus. Plug rechnet mit weiteren kurzfristigen Reduzierungen des Netto-Cash-Verbrauchs, die durch den Hochlauf von Wasserstoffanlagen, zusätzliche Kostensenkungen und zusätzliche Preiserhöhungen verursacht werden. Der Netto-Cash-Verbrauch für das erste Quartal 2025 hätte niedriger ausfallen können, da das Unternehmen mit einem wichtigen Kunden an einer großen Preisänderung und Programmerweiterung gearbeitet hat, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Das Unternehmen stimmte zu, den Einzug im ersten Quartal zu verschieben, um Zeit für die Fertigstellung der Verträge und Rechnungen zu haben. Das Unternehmen hat das Programm im 2. Quartal abgeschlossen, was das Unternehmen in die Lage versetzt, in Zukunft höhere Einnahmen und verbesserte Cashflows zu erzielen.
Plug endete am 31. März 2025 mit rund 296 Millionen US-Dollar an uneingeschränkten Barmitteln. Angesichts der aktuellen Barmittel, der kontinuierlichen Reduzierung des Barmittelverbrauchs durch die Nutzung des Betriebskapitals und der Reduzierung der Investitionen, der Vorteile zusätzlicher Kostensenkungsinitiativen, die im März 2025 gestartet wurden und voraussichtlich zu jährlichen Kostensenkungen von über 200 Millionen US-Dollar führen werden, und der zusätzlichen zugesagten Finanzierung, die im Rahmen der Yorkville-Kreditfazilität zur Verfügung steht, ist das Unternehmen der Ansicht, dass es über ausreichende Liquidität verfügt, um sein Wachstum kurz- bis mittelfristig zu unterstützen. Plug hat nicht die Absicht, im Jahr 2025 zusätzliches Eigenkapital aufzunehmen, und unterstreicht damit den Fokus auf ein diszipliniertes Kapitalmanagement.
Louisiana Pflanze Online
Plug hat den Bau seiner neuen 15TPD-Wasserstoffproduktionsanlage in St. Gabriel, Louisiana, abgeschlossen. Diese Anlage, die über das Joint Venture Hidrogenii mit der Olin Corporation betrieben wird, stärkt das vertikal integrierte Wasserstoffnetz von Plug und wird Ankerkunden wie Amazon und Walmart bedienen.
Realisierung von Kosteneinsparungen
Plug hat bereits entscheidende Maßnahmen ergriffen, um seine Betriebskostenbasis zu senken, und im ersten Quartal 2025 Änderungen vorgenommen, die voraussichtlich zu zusätzlichen jährlichen Einsparungen von über 200 Millionen US-Dollar führen werden. Zu diesen – weitgehend abgeschlossenen – Kostensenkungsmaßnahmen gehören die organisatorische Neuausrichtung und die unternehmensweite Fokussierung auf die Effizienz der Fertigung und der Lieferkette. Die volle Wirkung dieser Kosteneinsparungen wird sich in den kommenden Quartalen widerspiegeln und die kontinuierliche Margenverbesserung von Plug und den Fortschritt in Richtung Rentabilität unterstützen.
"Wir haben die schwierigen Entscheidungen getroffen und die Struktur so aufgebaut, dass wir eine verbesserte operative Hebelwirkung und Kapitaleffizienz erzielen", sagte Andy Marsh, CEO von Plug Power. "Mit der Stärkung unserer Bilanz, der Skalierung der Wasserstoffproduktion und der Rationalisierung der Abläufe haben wir die richtigen Schritte unternommen, um Plug für den langfristigen Erfolg in der Wasserstoffwirtschaft zu positionieren."
Vorsorgliche Formulierung in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Zukunftsaussichten für das Geschäft von Plug, einschließlich des geschätzten Umsatzes für das erste und zweite Quartal 2025, die Erwartungen von Plug in Bezug auf die Barmittelverwendung, die Margen, den operativen Hebel, die jährlichen Kosteneinsparungen und die Kapitaleffizienz, den Zeitpunkt des Abschlusses der ersten Tranche der Kreditfazilität, die potenzielle Finanzierung aus zusätzlichen Tranchen der Kreditfazilität, die zusätzlichen Abschlussbedingungen unterliegen, die Erwartung, dass Plug über ausreichende Liquidität verfügen wird und im Jahr 2025 kein zusätzliches Eigenkapital aufbringen muss, sowie die Erwartungen von Plug, dass sein Werk in Louisiana das vertikal integrierte Wasserstoffnetz von Plug stärken wird. Die geschätzten Ergebnisse von Plug für das 1. Quartal 2025 und der Umsatz für das 2. Quartal 2025 sind vorläufig und ungeprüft und können sich nach Abschluss der Finanzabschlussverfahren von Plug ändern. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum, an dem sie erstmals veröffentlicht wurden, und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Prognosen sowie den Überzeugungen und Annahmen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb der Kontrolle von Plug liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Plug können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken im Zusammenhang mit Unsicherheiten in Bezug auf die Marktbedingungen und die Erfüllung der Abschlussbedingungen sowie, in Bezug auf die vorläufigen Finanzergebnisse, den Abschluss des Finanzabschlussprozesses zum Quartalsende und die Finalisierung des Jahresabschlusses von Plug. Dies wird erhebliche Ermessensentscheidungen in einer Reihe von Bereichen erfordern, die dazu führen können, dass die hierin enthaltenen Schätzungen von den endgültigen Berichten abweichen. Diese und andere potenzielle Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind in den Einreichungen und Berichten von Plug bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") ausführlicher beschrieben, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr sowie anderer Einreichungen und Berichte, die von Plug von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Ansichten von Plug zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Plug weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
MEDIENKONTAKTFatimah Nouilati - AllisonplugPR@allisonpr.com
Quelle: Plug Power, Inc.
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