Zum 30. Juni 2013 hatten wir Kassenbestand von $ 10.282 und ab 30. September 2012 hatten wir Kassenbestand von $ 75.752
Der Rückgang der Kassenbestand von rund 86% ist im Wesentlichen auf Aufwendungen für den Betrieb der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft entstehen.
Ab Juni 30,2013 hatten wir Available for Sale Securities von $ 24.000 und ab 30. September 2012 hatten wir Available for Sale Securities von $ 22.000. Der Anstieg der Available for Sale Securities von ca. 59% ist vor allem auf der Grundlage von nicht realisierten Werterhöhungen Bewertungseffekte.
Als am 30. Juni 2013 werden wir Hinweise hatten zahlbar von $ 353.812 und ab 30. September 2012 hatten wir Schuldscheindarlehen von $ 817.020.
Dieser Rückgang von rund 57% ist im Wesentlichen auf der Umgliederung von ungefähr $ 390.000 Schuldscheindarlehen als Wandelanleihen zahlbar als Folge der Änderung der Geschäftsbedingungen und die Ausgabe von Stammaktien in Zufriedenheit eine zusätzliche $ 275.000 Schuldscheindarlehen durch zusätzliche Kredite von Offset ungefähr $ 201.792.
Zum 30. Juni 2013 hatten wir Payroll von $ 521.594 Rückstellungen und ab 30. September 2012 hatten wir Payroll von $ 307.692 Rückstellungen.
Der Anstieg der Rückstellungen für Lohn-und Gehaltsabrechnung von ca. 69% ist vor allem auf Entschädigung aufgelaufenen aber noch nicht gezahlten, um David Koos (unser CEO) und Thomas Ichim (wer wird durch Regen eingesetzt) durch die Zufriedenheit der aufgelaufenen $ 116.452 Gehälter zahlen zu J. Christopher Mizer Offset während das Quartal zum 30. Juni 2013 durch die Ausgabe von Stammaktien und sofortige Ausübung eines verfallbaren zuvor ausgegebenen Restricted Stock Zuschuss und die Zufriedenheit von $ 10.000 der aufgelaufenen Löhne zu zahlen David R. Koos durch die Ausgabe von Vorzugsaktien Serie AAA.
Zum 30. Juni 2013 hatten wir Lohnsteuern von $ 44.235 Rückstellungen und ab 30. September 2012 hatten wir Rückstellungen Lohnsteuer 27.769 $.
Dieser Anstieg von ca. 59% ist vor allem auf die zusätzliche Rückstellung von $ 16, 466 von Lohnsteuer, von denen 2.019 $ stellt Steuerschuld in Zusammenhang mit der Übertragung von beschränkten Aktien-Grants anfallen, stellt 9767 $ Steuerschuld in Zusammenhang mit der Abwicklung der aufgelaufenen Löhne entstehen aufgrund J. Christopher Mizer durch die Ausgabe von Stammaktien und sofortige Ausübung eines verfallbaren zuvor ausgegebenen Restricted Stock Zuschuss und 1.331 $ stellt Steuerschuld in Zusammenhang mit der Ausgabe von 6.000.000 Stammaktien als Gegenleistung für Arbeitsleistungen anfallen.
Zum 30. Juni 2013 hatten wir Zinsen von $ 230.581 Rückstellungen und ab 30. September 2012 hatten wir Zinsen von $ 210.069 Rückstellungen
Der Anstieg der aufgelaufenen Zinsen von rund 9% ist vor allem auf die Entstehung der Zinsaufwendungen in Höhe von $ 19.918 von der Gesellschaft, die erzielt wurden aber unbezahlte Offset von der Zufriedenheit von $ 2.520 von aufgelaufenen Zinsen aber unbezahlte durch die Ausgabe von der Gesellschaft Stammaktien sowie Auszahlungen für Zinsen aufgelaufenen aber noch nicht gezahlten von $ 7088 zu einem Cabrio Anleihegläubiger.
Zum 30. Juni 2013 hatten wir 230.188 $ in Wandelanleihen fällig (abzüglich der nicht amortisierten Rabatt) und ab 30. September 2012 hatten wir 300.509 $ in Wandelanleihen fällig (abzüglich der nicht amortisierten Rabatt).
Dieser Anstieg von ca. 23% ist vor allem auf:
(A)
Die Umgliederung von $ 390.000 Schuldscheindarlehen als Wandelanleihen zahlbar als Folge der Änderung der Bedingungen und den Zustand.
(B)
Die Abschreibung von $ 56.858 der Angebote zuzurechnen Wohltuend Conversion Merkmale im Zusammenhang mit zuvor ausgegebenen Wandelanleihen zahlbar anerkannt
Offset von:
(A)
Die Ausgabe von Stammaktien in Zufriedenheit $ 517.179 von Kapitalbetrag von Wandelanleihen zahlbar
Zum 30. Juni 2013 hatten wir 34.895 $ in Betrag Aufgrund Partner und ab 30. September 2012 hatten wir 39.140 $ in Betrag Aufgrund Partner. Der Rückgang von rund 11% entfallen auf:
(A)
Zahlung von $ 5.000 bis Entest Biomedical, Inc. (eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft) von der Gesellschaft im Laufe des Quartals zum 31. Dezember 2012 durch die Offset-
(B)
Zahlung von $ 755 von Aufwendungen im Namen der Gesellschaft durch Entest Biomedical, Inc. im Quartal zum 31. Dezember 2012 bestellen.
Wesentliche Änderungen in Ertrags-
Der Umsatz betrug -0 - für das Quartal zum 30. Juni 2013 und -0 - für das gleiche Quartal 2012 endete. Net Verluste waren $ 278.789 für die drei Monate zum 30. Juni 2013 bestellen. Net Verluste waren $ 522.288 für das gleiche Quartal 2012 endete. Der Rückgang der Netto-Verlust von etwa 47% ist vor allem auf Rückgänge in Aufwendungen, die Allgemeine-und Verwaltungskosten und Zinsaufwendungen entfallen auf Abschreibungen auf Discount durch Zuwächse in Zinsaufwand anfallen, die war ausgeglichen nicht auf Abschreibungen auf Discount und Beratungskosten. Das Unternehmen erkennen auch Aufwendungen aus vorzeitiger Tilgung von Schulden und Ausgabe von Stammaktien aufgrund vertraglicher Verpflichtungen von $ 29.106 und $ 52.738 bzw. im Quartal zum 30. Juni 2012 bestellen.
Der Umsatz betrug -0 - für die neun Monate bis zum 30. Juni 2013 und -0 - für den gleichen Zeitraum 2012 endete. Net Verluste waren 1.816.943 $ für die neun Monate zum 30. Juni 2013 bestellen. Net Verluste waren $ 1.240.695 für den gleichen Zeitraum 2012 endete. Der Anstieg der Netto-Verlust von ca. 46% ist vor allem auf in erhöht:
• Allgemeine und Verwaltungskosten
• Forschung und Entwicklung Aufwendungen
• Beratungskosten
• Zinsaufwendungen aus Amortisierung der Abzinsung für Wandelanleihen fällig
Offset von:
• Abnahme der Zinsaufwendungen, die nicht auf Abschreibungen von Rabatt auf Wandelanleihen fällig
• Ausgaben von $ 29.106 aus vorzeitiger Tilgung von Schulden in der Zeit bis 2012
• Verringert in Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien aufgrund vertraglicher Verpflichtungen
• $ 399.082 des Eigenkapitals in Höhe von Entest Biomedical, inc. ("Entest") eine Investition, die nach der Equity-Methode, in der Zeit bis 2012. Das Unternehmen erkannten keine Verluste für Aktien in Verluste von Entest während der Periode endete 2013 aufgrund der Umgliederung von 10.000.000 Stammaktien von Entest Biomedical Inc ist ein Unternehmen von der Gesellschaft als Available for Sale Securities als Folge der Gesellschaft Besitz Entest Biomedical Inc. fällt auf unter 20% in den drei Monaten zum 30. Juni 2012 bestellen.
Liquidität und Kapitalausstattung
Zum 30. Juni 2013, wir $ 10.282 Kassenbestand und kurzfristige Schulden von $ 1.560.417, wie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Schuldscheindarlehen hatte, aber Aufwendungen Rückstellungen noch nicht bezahlt, Wandelanleihen Zahlbar netto von abgeschriebene Discount und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.
Wir fühlen uns nicht in der Lage, unsere Cash-Anforderungen in den nächsten zwölf Monaten zu erfüllen und ist verpflichtet, zusätzliche Finanzierung zu suchen.
In den drei Monaten zum 30. Juni 2013 werden wir unsere Cash-Anforderungen erfüllt in erster Linie durch Darlehen von David Koos, der CEO des Unternehmens. Es kann auch keine Zusicherung von der Gesellschaft gegeben, dass die Mittel auch weiterhin für die Gesellschaft von David Koos ausgeliehen werden sein
Am 26. April 2012 wird die Firma führte eine Eigenkapital Purchase Agreement (die "Purchase Agreement") und Registration Rights Agreement (das "Rights Agreement") mit Southridge Partners II, LP, eine Delaware Limited Partnership ("Southridge").
Unter den Bedingungen des Kaufvertrages wird Southridge kaufen, um der Gesellschaft die Wahl, bis zu $ 20.000.000 Sitz der Gesellschaft Stammaktien (die "Aktien"). Während der Laufzeit des Kaufvertrages, so kann die Gesellschaft jederzeit liefern eine "put Hinweis" auf Southridge wodurch erforderlich Southridge einen bestimmten Dollar-Betrag der Anteile erwerben. Gleichzeitig mit der Lieferung solcher Aktien, so Southridge liefern Zahlung für die Anteile. Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, ist der Kaufpreis für die Anteile entspricht 91% des Marktpreises, als solche aktivierte Begriff im Kaufvertrag definiert ist, an diesem Tag, an dem der Kaufpreis in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Bedingungen berechnet wird dieses Abkommens.
Marktpreis, wie dieser Begriff im Kaufvertrag definiert ist, bedeutet der niedrigste Schlusskurs, wie dieser Begriff im Kaufvertrag definiert ist, während der Bewertungstag Zeitraum, wie dieser Begriff im Kaufvertrag definiert ist.
Schlusskurs im Kaufvertrag als Gebotsschlusskurs für die Gesellschaft Stammaktien am Hauptmarkt definiert, über die der Gesellschaft Stammaktien werden an einem Tag, an dem die wichtigsten Markt ist offen für Geschäfte, wie von Bloomberg Finance LP gemeldet
Valuation Period, wie dieser Begriff im Kaufvertrag definiert ist, bedeutet den Zeitraum von 5 Handelstagen unmittelbar nach dem Clearing Datum, wie dieser Begriff im Kaufvertrag definiert ist, im Zusammenhang mit dem geltenden Ausübungserklärung in denen der Kaufpreis der Anteile geschätzt wird.
Clearing-Datum, wie dieser Begriff im Kaufvertrag definiert ist, bedeutet das Datum, an dem die geschätzten Put Aktien (wie in Abschnitt 2.2 (a) des Kaufvertrages definiert) haben in Southridge die Brokerage-Konto hinterlegt und Southridge-Broker hat mit Southridge bestätigt dass Southridge ausführen kann Handel solcher Put Geschätzte Anteile.
Die Definition von Geschätzter Put Aktien in Abschnitt 2.2 (a) des Kaufvertrages ist, dass Anzahl der Anteile gleich der Dollar-Betrag in der Ausübungserklärung durch den Schlusskurs am Handelstag unmittelbar vor dem Setzen Datum angegeben eingeteilt, um 125% multipliziert . Gemäß dem Kaufvertrag, auf einem Put Datum wird die Gesellschaft auf die Zahl der in Geschätzter Put Anteile Southridge die Brokerage-Konto erforderlich. Am Ende des Valuation Period der Kaufpreis werden festgelegt und die Anzahl der Anteile werden für einen bestimmten Put bestimmt werden. Wenn die Anzahl der geschätzten Put Aktien zunächst Southridge ausgeliefert ist größer als die Put Aktien durch Southridge nach wie Put, kaufte dann unmittelbar nach dem Bewertungstag Zeitraum Southridge gilt für Unternehmen liefern überschüssige Geschätzte Put Put Aktien mit solchen verbunden. Wenn die Anzahl der geschätzten Put zu liefernden Aktien Investor ist weniger als die Anteile von Southridge gemäß einer Put gekauft, dann sofort nach dem Bewertungstag Zeitraum soll die Gesellschaft zu Southridge liefern die Differenz zwischen dem geschätzten Put Aktien und die auszugebenden Aktien nach wie Put .
Die Anzahl der Anteile verkauft Southridge darf nicht mehr als die Anzahl der Aktien, die, wenn sie mit allen anderen Aktien der Stammaktien der Gesellschaft dann vorteilhaft durch Southridge Besitz aggregiert, würden in Southridge Eigentümer von mehr als 9,99% aller der Gesellschaft gemeinsam führen stock dann hervorragend. Darüber hinaus kann nicht ausgeführt Southridge keine Leerverkäufe von der Gesellschaft Stammaktien.
Der Kaufvertrag wird beendet (i) zum Zeitpunkt, an dem Southridge gekaufte Anteile werden gemäß haben zu diesem Abkommen für einen Kaufpreis von $ 20.000.000 oder (ii) am Tag auftretenden 24 Monaten ab dem Datum, an dem das Abkommen wurde ausgeführt und geliefert von der Gesellschaft und Southridge.
Unter den Bedingungen der Vereinbarung Rechte hat die Gesellschaft, eine Registrierung bei der Securities and Exchange Commission einreichen innerhalb von 90 Tagen nach dem Datum, an dem der Kaufvertrag ausgeführt und von der Gesellschaft und Southridge geliefert wurde.
Das Registration Statement gilt in Bezug auf nicht weniger als die maximal zulässige Anzahl von Anteilen eingereicht werden emissionsfähige gemäß einer Put-Mitteilung an die Southridge ausgeübt wurde oder kann in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Kaufvertrages zulässig gemäß Artikel 415 ausgeübt werden, verkündet unter dem Securities Act von 1933.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, halten solche Registration Statement wirksam, bis (i) drei Monate nach dem letzten Schlusskurs von einem Verkauf von Aktien im Rahmen des Purchase Agreement, (ii) das Datum, an Southridge kann alle Anteile gemäß Artikel 144 zu verkaufen, ohne Volumen Einschränkungen oder (iii) das Datum Southridge nicht mehr besitzt jeder der Anteile.
Der Kaufvertrag muss die Gesellschaft behalten und hält sie bis zur Vollendung solcher Schluss, frei von Bezugsrechten ausreichend Stammaktien für die Zielsetzung der Gesellschaft an ihre Verpflichtung zu erfüllen, um die Aktien auszugeben.
Der Kaufvertrag erfordert auch die Gesellschaft zu Southridge Aktien einer neu benannten Vorzugsaktien mit einem angegebenen Wert von $ 50.000 Wandelanleihe nach Wahl der Southridge in Aktien der Gesellschaft Stammaktien zu einem Wandlungspreis gleich siebzig Prozent (70%) der Ausgabe von der niedrigste Schlusskurs für die fünf (5) Börsentagen unmittelbar vor einem Umtauscherklärung. Die Vorzugsaktien dürfen keine Registrierung Rechte. Diese Wertpapiere können nicht ausgegeben, bis das Certificate of Incorporation des Unternehmens geändert werden.
Andere als das, was in diesem Dokument offenbarte, ist die Gesellschaft keine Kenntnis über Trends, Anforderungen oder Unsicherheiten, die in die Liquidität des Unternehmens erhöht oder verringert in jedem Material Weg führen wird.
Wir waren nicht unterhält keine wesentlichen Verpflichtungen für Investitionen zum Ende des Quartals zum 30. Juni 2013 beginnen |
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