Quarterly Cashflow ReportWed, 25 Jan 2012 15:10:00 +1000 3 hours ago
Appendix 5B Mining exploration entity quarterly report Rule 5.3 Appendix 5B Mining exploration entity quarterly report Introduced 01/07/96 Origin Appendix 8 Amended 01/07/97, 01/07/98, 30/09/01, 01/06/10, 17/12/10 Name of entity NAVIGATOR RESOURCES LIMITED ABN Quarter ended (“current quarter”) 82 063 366 487 31 December 2011 Consolidated statement of cash flows Cash flows related to operating activities 1.1 1.2 Receipts from product sales and related debtors (a) exploration & evaluation (b) development (c) production (d) administration Dividends received Interest and other items of a similar nature received Interest and other costs of finance paid Income taxes paid Other (provide details if material) Net Operating Cash Flows Cash flows related to investing activities Payment for purchases of: (a) prospects (b) equity investments (c) other fixed assets Proceeds from sale of: (a) prospects (b) equity investments (c) other fixed assets Loans to other entities Loans repaid by other entities Other (provide details if material) Net investing cash flows Total operating and investing cash flows (carried forward) Payments for Current quarter $A’000 20,743 (934) (6,654) (21,803) (1,221) 56 (9,813) Year to date (6 months) $A’000 41,480 (1,895) (14,019) (42,741) (2,590) 213 (218) (19,770) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 (273) (273) (10,086) (725) (725) (20,495) 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 + See chapter 19 for defined terms. 17/12/2010 Appendix 5B Page 1 Appendix 5B Mining exploration entity quarterly report 1.13 Total operating and investing cash flows (brought forward) Cash flows related to financing activities Proceeds from issues of shares, options, etc. Proceeds from sale of forfeited shares Proceeds from borrowings Repayment of borrowings Dividends paid Other (share issue costs) Net financing cash flows Net increase (decrease) in cash held 1.20 1.21 1.22 Cash at beginning of quarter/year to date * Exchange rate adjustments to item 1.20 Cash at end of quarter * (10,086) (20,495) 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 3,153 (118) (79) 2,956 (7,130) 15,119 7,989 35,761 1,000 (12,223) (5,161) 19,377 (1,118) 9,107 7,989 * Includes $6.924m utilised to cash back environmental bonds and hence is not free cash.
Also excludes gold on hand ($1.70m) at the end of the quarter. Payments to directors of the entity and associates of the directors Payments to related entities of the entity and associates of the related entities 1.23 1.24 1.25 Aggregate amount of payments to the parties included in item 1.2 Aggregate amount of loans to the parties included in item 1.10 Explanation necessary for .... http://media.wotnews.com.au/asxann/01262255.pdf google Übersetzung------------ Quarterly Cashflow-Bericht Wed, 25 Januar 2012 15.10.00 1000 3 Stunden, 2 Minuten
Anhang 5B Mining Exploration Einheit Quartalsbericht Regel 5,3 Anhang 5B Mining Exploration Einheit Quartalsbericht Eingeführt 01/07/96 Origin Anhang 8 Geändert 01/07/97, 01/07/98, 30/09/01, 01/06/10, 17.12.10 Name des Unternehmens NAVIGATOR RESOURCES LIMITED ABN Quarter Ended ("current quarter") 82 063 366 487 31. Dezember 2011 konsolidierte Kapitalflussrechnung Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1,1 1,2 Einnahmen aus Produktverkäufen und deren Schuldner (a) Exploration und Evaluierung (b) Entwicklung (c) Produktion (d) Verwaltung Dividenden Zinsen und andere Artikel mit ähnlicher Natur erhalten Zinsen und sonstige Kosten für die Finanzierung von bezahlten Steuern vom Einkommen gezahlt Andere (genaue Angaben, wenn Material) Net Operating Cash Flows Cash Flows im Zusammenhang die Investitionstätigkeit Zahlungen für den Erwerb von: (a) Perspektiven (b) Beteiligungen (c) andere Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von: (a) Perspektiven (b) Beteiligungen (c) sonstiges Anlagevermögen Ausleihungen an andere Unternehmen Kredite von zurückgezahlt anderen Einrichtungen Andere (genaue Angaben, wenn Material) Net investiert Cashflows gesamt Geschäfts-und Investitionstätigkeit Cash-Flows (Übertrag) Zahlungen für das laufende Quartal $ A'000 20.743 (934) (6.654) (21.803) (1.221) 56 (9.813) Jahr zu Datum (6 Monate) $ A'000 41.480 (1.895) (14.019) (42.741) (2.590) 213 (218) (19.770) 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 (273) (273) (10.086) (725) (725) (20.495) 1,9 1,10 1,11 1,12 1,13 + Siehe Kapitel 19 für definierte Begriffe. 17/12/2010 Anhang 5B Page 1 Anhang 5B Mining Exploration Einheit Quartalsbericht 1,13 Gesamt Geschäfts-und Investitionstätigkeit Cash-Flows (Übertrag) Cash-Flow der Finanzierungstätigkeit Erlöse aus der Ausgabe von Aktien, Optionen, etc. Erlöse aus dem Verkauf der beschlagnahmten Aktien Erlöse im Zusammenhang von Finanzschulden Rückzahlung von Anleihen Dividenden Sonstige (Aktienausgabe Kosten) Netto Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel gehalten 1,20 1,21 1,22 Liquide Mittel zu Beginn des Quartals / Jahres * Wechselkurs Anpassungen Artikel 1,20 Cash-Datum am Ende des Quartals * (10.086) (20.495) 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 3.153 (118) (79) 2.956 (7.130) 15.119 7.989 35.761 1.000 (12.223) (5.161) 19.377 (1.118) 9.107 7.989 * Beinhaltet $ 6.924m genutzt werden, um Cash-Back-Umwelt-Anleihen und damit ist nicht kostenlos Bargeld. Ausgeschlossen sind auch Gold auf der Hand ($ 1,70) am Ende des Quartals. Die Zahlungen an Direktoren des Unternehmens und Mitarbeiter der Direktoren Zahlungen an verbundene Unternehmen des Unternehmens und Mitarbeiter der verbundenen Unternehmen 1,23 1,24 1,25 Gesamtbetrag der Zahlungen an die Parteien in Position enthalten 1,2 Gesamtbetrag der Kredite an die Parteien enthalten in Abschnittsnummer 1.10 Erklärung notwendig .... |