Es ist Zeit für Chemesis International, auf dem Fundament, das sie aufgebaut haben, zu arbeiten
Nachdem Canopy Growth Corp. (WEED.TO) (CGC) ein besser als erwartetes Quartalsergebnis gemeldet hatte, stellten wir einen Anstieg des Interesses am Cannabissektor fest. Dies ist ein Trend, den unsere Leser berücksichtigen müssen.
Die Verschiebung der Marktstimmung folgt einer schwachen Phase für den Cannabissektor, für die wir weiterhin einen konstruktiven langfristigen Ausblick haben. Obwohl wir für die Verlagerung günstig sind, sind wir auf Unternehmensebene weiterhin sehr selektiv und werden einen geduldigen Ansatz für die Branche beibehalten.
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die wir bei der Analyse eines Cannabisunternehmens untersuchen. Wir glauben, dass ein Unternehmen bestimmte Merkmale besitzen muss, um ein erfolgreiches börsennotiertes Unternehmen zu sein, und möchten im Folgenden drei dieser Merkmale hervorheben:
Management-Team: Wir sind an einem Unternehmen interessiert, das von einem Management-Team geführt wird, das sich aus Führungskräften mit unterschiedlichen Fähigkeiten und nachgewiesenen Erfolgen in oder außerhalb der Cannabisindustrie zusammensetzt
Unternehmensleistung: Wir sind speziell daran interessiert, wie sich das Geschäft in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir bevorzugen Unternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten, steigenden Umsätzen und einem Fokus auf Profitabilität
Bilanz: Der Zugang zu Kapital ist in der Cannabisindustrie viel schwieriger als zuvor. Wir sind hauptsächlich an Unternehmen interessiert, die eine starke Bilanz haben und in der Lage sind, strategische Wachstumschancen (organisch oder anorganisch) zu nutzen.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der im obigen Abschnitt nicht hervorgehoben wird, hängt mit der Struktur des Geschäfts aus betrieblicher und finanzieller Sicht zusammen. Heute möchten wir ein Unternehmen hervorheben, das unsere Kriterien erfüllt und eine Chance darstellt, die unter dem Radar fliegt.
Das Unternehmen Chemesis International (CSI.CN) (CADMF) befindet sich mitten in einer großen Expansion und hat sich auf die Cannabis-Chance in den USA und im Ausland konzentriert. Wenn wir die Vermögenswerte analysieren, die dem Unternehmen gehören, sehen wir eine Chance, die sich in den Anfängen eines großen Wachstumszyklus befindet.
Eine Ausführungsgeschichte in Vorbereitung
Im letzten Jahr hat sich Chemesis stark darauf konzentriert, den Marktanteil auf den Cannabismärkten zu erhöhen, auf die es sich konzentriert. Das Unternehmen hat diese Strategie umgesetzt und wir sind optimistisch in Bezug auf die Märkte, für die es eingesetzt wird. Wenn es um den US-Markt geht, glauben wir, dass sich Cannabisunternehmen auf die wichtigsten staatlichen Märkte konzentrieren müssen. Chemesis konzentriert sich auf mehrere strategische Märkte und Regionen in den USA, und wir halten dies für wichtig.
Durch eine Reihe von Investitionen und Akquisitionen konnte Chemesis seine Position in den USA weiter ausbauen und sich stark auf die Chancen in Kalifornien, Michigan und Puerto Rico konzentrieren. Wenn es um die internationale Seite des Geschäfts geht, nutzt das Unternehmen die Gelegenheit in Kolumbien und wir stehen den Fortschritten auf diesem Gebiet positiv gegenüber.
In Zukunft glauben wir, dass Chemesis attraktive Wachstumsaussichten hat und sind der Meinung, dass der Markt diesen Aspekt der Geschichte nicht vollständig einschätzt. Wir glauben, dass das Unternehmen ein günstiges Risiko-Ertrags-Profil hat und finden die Bewertung auf dem aktuellen Niveau attraktiv. Im Vergleich dazu handelt Chemesis mit einem erheblichen Abschlag gegenüber seinen Mitbewerbern in den USA, und wir halten dies aufgrund der Hebelwirkung, die es für Kolumbien hat, für erheblich.
Eine Wachstumsgeschichte, die es zu beobachten gilt
Im Jahr 2019 verstärkte Chemesis seine Hebelwirkung auf die Märkte von Puerto Rico und Kalifornien durch die Akquisition von GRSX, das über Apotheken in Puerto Rico und eine voll lizenzierte Cannabis-Produktionsstätte in Nordkalifornien verfügt. Wir glauben, dass die Akquisition von GRSX aufgrund der Arten von Vermögenswerten, die jedem Unternehmen gehören, eine strategische Transaktion für Chemesis darstellt. Das kombinierte Unternehmen ist besser positioniert, um die wachsenden Cannabis-Möglichkeiten in Puerto Rico und Kalifornien zu nutzen, und ist der Ansicht, dass dieser Aspekt der Geschichte vom Markt nicht vollständig geschätzt wird.
Im vergangenen Jahr hat Chemesis seinen ersten Einstieg in Puerto Rico durch die Übernahme von Natural Ventures PR, einem lizenzierten medizinischen Kultivierenden, Hersteller und Vertreiber hochwertiger Cannabisprodukte, gemacht. Wir stehen dem Wert, den GRSX diesem Vermögenswert hinzufügt, positiv gegenüber und erwarten, dass das Geschäft erhebliche Synergien untereinander findet. Wir gehen davon aus, dass der Markt diese Vermögenswerte ernst nimmt und der Ansicht ist, dass diese Hebelwirkung dem Unternehmen ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet, da Chemesis den gesamten Betrieb weiter ausführt und einen Mehrwert für ihn schafft.
Ende 2019 entwickelte Chemesis eine Strategie, um die Cannabis-Chance im Mittleren Westen zu nutzen. Das Unternehmen hat sich auf den CBD-Markt in Michigan konzentriert und plant, seine Position im Mittleren Westen weiter auszubauen. Wir sind optimistisch in Bezug auf die mit dem Mittleren Westen verbundenen Wachstumsaussichten, und Chemesis war in dieser Region der USA ein Vorreiter. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen im nächsten Jahr steigende Umsätze aus dem Mittleren Westen melden wird. Dies ist etwas, das unsere Leser beachten müssen.
In Zukunft plant Chemesis, die gestiegene Anzahl von Apotheken, Partnerschaften, Marken und das Team zu nutzen, um weiter zu expandieren und effizientere Abläufe zu schaffen. Wir glauben, dass das Managementteam das Geschäft gut positioniert hat, um in einer Reihe wichtiger Cannabismärkte zu wachsen, und halten dies für bedeutend.
Eine Gelegenheit, die unter dem Radar fliegt
2020 hat sich für Chemesis bereits als ein transformatives Jahr erwiesen, und wir sind optimistisch in Bezug auf die Wachstumsaussichten, die mit den Vermögenswerten verbunden sind, die dem Unternehmen gehören. Wir sind auch beeindruckt davon, wie das Unternehmen seine Hebelwirkung auf den lateinamerikanischen Cannabismarkt verbessert hat. Dies ist eine Gelegenheit, die dem Unternehmen ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet.
Wir gehen davon aus, dass Chemesis im nächsten Jahr das Geschäft durch eine Reihe von Wachstumsinitiativen vorantreiben wird. Das Unternehmen verfügt über mehrere bedeutende Einnahmequellen und wir glauben, dass sich das Managementteam darauf konzentriert, das Geschäft auf einen Weg der Rentabilität zu bringen.
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Wer billig gibt und teuer kauft, der hat am Markt bald ausgeschnauft.
Sowa |
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