Kohle gehasst aber noch Jahrzehnte nötig?!

wird jetzt auch den US Kohle Export nach Indien reduzieren - oder? Kaufen die dann mehr in SA + Aus?
https://www.mining.com/web/...ll-likely-block-coal-exports-for-weeks/

Ansicht gedeckt durch den Artikel 5 Abs. 1 GG (verkürzt): „(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten […] Eine Zensur findet nicht statt

 

Ich denke nicht, dass da viel bei der Kohle passieren wird:

Baltimore ships less than 2% of global seaborne coal so the bridge collapse will have little effect on global prices, Thrasher said. He added that the coal that moves out of Baltimore includes a lot of India-bound thermal coal, which is used for electricity generation.

“It will cause some disruption or chaos from a supply-chain standpoint,” Thrasher said. “But the big question is the impact on India more than any global impact.”

India’s annual coal demand totals more than 1 billion tons and the nation imported roughly 238 million tons of the fuel in the most recent fiscal year, of which about 6% was shipped from the US. Baltimore accounted for around 12 million tons of the imports, according to a research note from analytics firm Energy Aspects.  

Der Terminal hat ca. 29 Mt. Kapazität. und ist damit nicht der größte.
Grob gesagt sind ca 60% davon Thermal und 40% Met.
Consol und Arch können andere wege gehen. Reduziert die Margen aber Q2 ist eh nie das beste Quartal.
Eher die kleinere auch einige nicht gelisteten Kohleunternehmen werden aber Probleme bekommen wie sie etwas exportieren sollen.
Thermal wird nicht das Thema sein.
Einen gewissen Preisfloor wird es bei High Vol a und b geben. Vielleicht wird der Discount von b sogar kurzzeitig wegfallen. Werden wir sehen.

Handelsoptionen für mich sind/waren:
- Consol aufgestockt
- Alpha watchlist
- peabody watchlist
 

Hab für den heutigen Anstieg bei Whitehaven nur die Bekanntgabe gefunden, dass Vanguard über ihre Fonds jetzt knap über 5% hält  

- Aha, sehr interessant. Ja Whitehaven sieht sehr interessant aus und haben denke ich auch gut und billig eingekauft. Hab den Einstieg bisher leider gescheut / bzw. verpasst.
Aber ich denke der Markt ist demnächst reif für nen Rücksetzer.
Ob dann Rohstoffe auch unter die Räder kommen wird sich zeigen.  

hat schon jemand die Dividende für April von Thungela erhalten?  

Hallo Curacann,

die wurde bei mir am 24. April eingebucht und heute 03. Mai wieder abgezogen. Irgendwas ist da wohl schief gelaufen, muss mich da
am Montag mal bei meinem Broker melden.

 

Viel konnte mir am Telefon nicht gesagt werde.
Es wird am 07.05.24 neu gebucht. Wechselkurs Britische Pfund.

 

Noch sind knapp 1,5 Monate shoulder Season vor uns aber fürn nächsten Impuls heißt es sich ja vorbereiten.

Yancoal Endposition erreicht. 1/3 wird für Spekulation verwendet Rest ist reiner Dividenden Abwartewert.

Alpha Met: 2/3 Position erreicht. Ein Dip wäre noch schön aber noch tut mir die Aktie den Gefallen nicht ;)

Warrior Met : Dito zu Alpha

Whiteheaven Endposition erreicht.

Thungela steht auf Verkauf bei mir. Kurs noch etwas abwarte.

Glencore stocke ichnauf akt. 1/3 Position

Peabody Endposition erreicht.

Somit heißt es für mich abwarten und News verfolgen aber Kohledepot fast fertig. Bis 31.05 sind die anderen gekauft.

Dann heißt es: Zurücklehnen und kassieren :)

Wie immer keine Handlungsempfehlung,
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Natürlich habe ich Consol vergessen.

Die werden Thungela bei mir ersetzen.

 

Die neuen Zahlen scheinen dem Markt nicht zu schmecken.
Die Telefonkonferenz dazu hat mich auch nicht gerade überzeugt. Außer der wunderbare Akzent des Vorträgers :).

Die Umschichtung hat meinem Depot nicht geschadet ;). Thungela bleibt auf der Watchlist aber ich für meinen Teil warte bis zur nächsten Shoulder Season. (Oder der Preis fällt so weit, dass man zugreifen muss;))

Wie immer keine Handlungsempfehlung und nur meine Meinung,

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Was die positive Entwicklung des Yancoalkurses angeht, finde ich wenige Nachrichten. Manche meinen, dass China mehr eigene Minen schließen muss und auf Yancoal zurückgreift und andere, dass der Freefloat erhöht wird um in einen Index aufgenommen zu werden.

Was es auch ist, es macht Yancoal akt. zu meinen erfolgreichsten Investment im Kohlebereich (die sehr schöne Dividende gar nicht miteinberechnet).

Die Shoulder Season endet i.d.R auch bald. Hoffe doch das macht sich positiv bemerkbar :).

Wie immer keine Handlungsempfehlung,
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Eine Met-Coal-Mine von Anglo American. (In Australien)brennt wohl. Könnte mehrere Monate dauern. Daher geht der Markt wohl von Verknappung aus.
Aktuell provitieren die australischen Minen davon. Ich vermute es liegt an der Zusammensetzung der Kohle.

Grüße
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Jetzt scheint auch noch ne Mine von Allegheny Metallurgical in West Virginia zu brennen. MET-Kohlepreis ist mal schnell 10% hochgeschossen.
Ist für meine Kohleminen zwar positiv aber das Risiko eines längeren Brands habe ich noch nie eingerechnet. Da werde ich wohl noch nachjustieren müssen.

Grüße  

dass der Kohlemarkt schnell in Engpässe läuft, wenn ein paar Probleme auftreten. Schnell ein paar Minen in Betrieb bringen ist nicht möglich.

Grüße  

Das hat gesessen. Yancoal streicht die Dividende, um das Geld für die Met-Coal-Minen von Anglo American zu haben. Langfristig finde ich es ja positiv aber von ca. 10% Div. auf 0, dass muss der Markt verarbeiten und eine bessere Kommunikation gehört der Geschäftsleitung noch gelernt ;).

 

Yancoal streicht seine Dividende um die Kriegskasse für Übernahmen zu haben (vermutlich die Anglo Assets ggf. Konkurrenz durch Glencore)

Whitehaven mit Teilverkauf der neuen Assets an Stahlproduzenten (Kasse für Anglo? Oder restart Buybacks?)

Neuer großer Investor bei BTU

Consol und Arch Merger.

Bei Yancoal und Arch/Consol habe ich aufgestockt.
Bei Whitehaven tue ich mich noch schwer den Deal einzuschätzen.
Bei BTU halte ich noch etwas die Füße still. Glaube sind zur peer unterbewertet aber vielleicht übersehe ich was.?

Wie immer keine Handlungsempfehlung.
Grüße,
Feedback


 

Der Absturz ist m.E. langsam übertrieben. In den letzten Tagen verdampften 1Mrd. an Marktkapitalisierung.
Die 1,5Mrd sind weiterhin in der Bilanz.
Heißt 3Mrd Marktkapitalisierung erwirtschaften etwas unter 1Mrd. Cashflow.
Ob Yancoal die Assets überhaupt bekommt, weiß man ja auch nicht. Wenn nicht, sind Dividenden und Sonderdividenden ja wieder möglich.  

Hallo Zusammen,

der Sektor macht es einem echt schwer.
Es wird fusioniert, Dividenden und Buybacks eingestellt.
Met stürzt richtig ab und Thermal läuft dafür nicht mal schlecht.
Trotzdem wollen die Thermalminen alle auch Metexposure.

Langfristig bin ich weiterhin überzeugt aber die Kurse zerren an den Nerven. Ohne Buybacks und Dividenden fehlt etwas der Warteanreiz auf die (vermeintlich) positive Zukunft.
Klar haben einige noch 20-50 Jahre Minenleben.

Weiterhin positive aber trotzdem genervte Grüße ausm Kohlesektor, Feedback

Ps: wie immer keine Handlungsempfehlung  

Ausgangslage:
Met-Kohle ist u.a. wg. Chinasorgen weiter gefallen als gedacht. Wird 2025 wohl so bleiben, da Indien weniger aufs Stahlgaspedal tritt. Langfristig aber wohl höhere Preise "ausgemacht".
Thermische Kohle hat sich zum Vergleich mit Erdgas und langfristigem Schnitt sehr gut geschlagen.

Neue Portfoliostruktur nach Gewichtung:
Alpha Met
Yancoal
Whitehaven
Warrior
Glencore
Peabody

Gewinne bei Arch mitgenommen. Merger warte ich ab um ggf. Unternehmen wieder aufzunehmen.
Teilgewinne bei Peabody nach Trumpwahl mitgenommen.

Glencore und Yancoal sind ausm Rennen für die Angelo Assets. Somit lockt mich insb. bei Yancoal die mögliche Sonder-Dividende. 1,5 Mrd. Netto Cash müssen ja wo hin ;).

Wie immer keine Handlungsempfehlung,
Grüße Feedback
 

Peabody erhält die Anglo Assets.
Heute früh bei 26,32 fast alles verkauft und dann grad Teilkauf bei 24,15 .
Deal wird kurzfristig glaube ich zwar belasten aber langfristig sinds gute Assets für BTU.
Bin gespannt, wie der Markt die nächsten Tage den Deal bewertet. Bei weiterem Verfall werde ich weiter aufstocken.


Alles nur meine Meinung.
Keine Handlungsempfehlung  

Nächste Tranche bei 23,08 gekauft