DroneShield: Weltweit die Nr.1

Ich möchte hier auf DroneShield aufmerksam machen.
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.

Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.

Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.

Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.  

 

 

Link:
https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/...fca4a3459a4e46882

Das Meiste darin ist keine Neuigkeit, doch es gibt ein paar Dinge, die ich interessant finde.

1. im Vergleich zum Vorjahresquartal wurde ein Wachstum von gut 100% erreicht, damit die Trendwende erneut bestätigt.

2. deutlich höhere Diversifikation des Kundenstamms, stellten vor einem Jahr noch die USA den größten Anteil am Umsatz, so verteilt sich der Umsatz mittlerweile global. Damit sind die möglichen Risiken durch US-Zölle deutlich geringer als noch vor einem Jahr.

3. Die Pipeline wächst weiter rasant an. Vor allem in Europa verzeichnet man große Fortschritte.

4. plant man in Europa ein Produktions- und Vertriebsnetzwerk aufzubauen. D.h. man plant scheinbar in Europa Fertigungsstätten zu errichten? Es wäre definitiv ein richtiger Schritt, um näher an den Kunden dran zu sein und u.a. auch Waren schneller und günstiger ausliefern zu können. Die Gefahr die kurzfristig besteht wäre wieder eine kleine Kapitalerhöhung.

5. 54% des Umsatzes wurde mit Drone-Sentry ( Drohnenüberwachung ) gemacht. Wie ich bereits immer wieder geschrieben hatte, wird die Drohnenüberwachung wichtiger als die Drohnenabwehr selbst sein, da sie selbst ohne entsprechende Abwehrmechanismen erlaubt, Sicherheitsvorkehrungen treffen zu können. D.h. man kann damit Alarm auslösen, so dass sich die Menschen in Sicherheit bringen können.

Mir jedenfalls gefällt die positive Entwicklung die bei DroneShield stattfindet.  

Erstens: Einer Kapitalerhöhung, um die Kosten für den Bau der Produktionsstätten zu decken.

Und zweitens: Genau das erwartet man eigentlich von einem kleinen Unternehmen in der Entwicklungsphase. Ausbau der Produktion, Einstellung von mehr Mitarbeitern, Diversifikation etc. DroneShield scheint alle Prozesse durchlaufen zu wollen, die dazu nötig sind, um ein großes Unternehmen zu werden, das sich am Markt etabliert hat und von dort aus dann den Turbomodus einzulegen und durchzustarten. Das wird zwar noch einige Jahre dauern, aber auf dem richtig n weg sind sie meines Erachtens nach, und das bewerte ich positiv.  

Die jetzige Kapazität ist noch gar nicht ausgelastet, vielleicht 25%. Erscheint mir etwas zu früh, meine Meinung  

Im Mai hat DS rund 5% nachgegeben, wäre also angenehm, wenn's mal wieder aufwärts ginge.
Schaut man sich die Entwicklung der letzten 14 Tage an (siehe pic), fehlt es mir an deutlichem Schwung, sieht eher nach "Luft ist raus" aus.
Der Kurs zieht auch schon mal den Kopf ein vor dem roten Widerstand bei 1,42AUD - dabei war er ja schon am 13.05.25 zumindest im Stundenchart drüber.
Die Nachrichtenlage scheint ja auch nicht schlecht, die short-Positionen leicht rückläufig auf niedrigem Niveau. Was also hindert DS an mehr Schwung Richtung 1,42?  

Der heutige, ukrainische Drohnen-Angriff gegen Russland verdeutlicht drastisch, wie groß das Thema "Drohnenangriffe/Drohnenabwehr" ist und in der nahen Zukunft sein wird.    

Auf Grund der neuesten Nachrichten müsste es hier doch durch die Decke gehen?  

warum sollte es?
DS ist nicht der einzige der so was anbietet und hat auch kein patent darauf alles abwehren zu können.
Es ist dennoch erstaunlich was dieses kleine Unternehmen auf die Beine gestellt hat, aber eine Rheinmetall wird sie natürlich nicht, sollte jedem klar sein.
Durch die Decke wird sie wohl erst gehen, wenn es einen sehr großen Auftrag erhält, eine Weltneuheit präsentiert oder vor einer Übernahme steht.
Ansonsten wird es wohl Schritt für Schritt langsam nach oben gehen.  

https://x.com/DroneShield/status/...t=_DkhFXvmojAp_wJiBx9Ihw&s=35  

so gewaltig ist der Unterschied zwischen Rheinmetall und DroneShield eigentlich nicht.
Wenn man mal den Beginn des Ukrainekrieges als Ausgangspunkt nimmt, würde DroneShield bei Erreichen seines Allzeithochs mit der Performance von Rheinmetall gleich ziehen.

Gleiches gilt, wenn man die Performance seit 2024 miteinander vergleicht.

Wenn man natürlich die Performance seit Mitte 2024 vergleicht, ist der Unterschied gewaltig zu gunsten Rheinmetalls. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass im 1.Halbjahr 2024 DroneShield sehr viel besser als Rheinmetall performte.

Während sich die Bewertung von Rheinmetall seit 2023 mehr als verdoppelte, liegt die Bewertung bei DroneShield in etwa auf dem Niveau von 2023.

Deshalb denke ich, wird DroneShield die Performancelücke in den kommenden Quartalen wieder schließen. Während Rheinmetall wahrscheinlich ein Top ausbilden und in eine längere Konsolidierungsphase ähnlich 1.Halbjahr 2024 gehen wird, wird DroneShield weiter im Aufwärtstrend laufen und sein altes Allzeithoch ansteuern. Das Allzeithoch erreicht wird die Performance zwischen Rheinmetall und DroneShield seit Beginn des Ukrainekrieges dann wahrscheinlich gleichauf liegen.  

Der ukrainischen Spinnennetz Aktion kann ich mir vorstellen das der ein oder andere Militär kalte Füße bekommt, weil er weiss das solche Aktionen auch westliche Einrichtungen betreffen könnten. Würde mich nicht wundern wenn hier jetzt vermehrt Aufträge aus den militärbereich eingehen  

Danke für den Vergleich.  

wie ich schonmal geschrieben hatte, scheint der Glaube zu herrschen, dass andere Wettbewerber das Geschäft von DroneShield in Frage stellen könnten.

Diese Vorstellung halte ich in der aktuellen Phase in der sich die Branche befindet, für nicht zutreffend. Wir befinden uns bei der Drohnenabwehr nach wie vor in einer frühen Phase in denen auf Sicht der nächsten 10 Jahre hohe Wachstumsraten erwartet werden.
In einer solchen Phase findet noch kein Verdrängungswettbewerb statt, weil schlichtweg keine nennenswerten Überkapazitäten existieren. D.h. die Nachfrage wächst ähnlich schnell wie das Angebot.

Und selbst in einer späteren Entwicklungsphase gibt es genügend Gründe, weshalb sich der Markt nicht auf wenige Unternehmen reduzieren wird.

Ein Großteil der heutigen Unternehmen, welches den Bereich Drohnenabwehr bespielen, sind US-Unternehmen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar wenige Unternehmen in Europa.

Allein aus geopolitischen Gründen wird es aus Sicht asiatischer oder europäischer Kunden unklug sein, seine Drohnenabwehr größtenteils in die Hände von US-Unternehmen zu geben, welche jederzeit durch die Regierung zum Lieferstopp oder Restriktionen bei der Lieferung von Ersatzteilen gefährdet werden könnte.

Ich wüsste daher nicht, was den Erfolg von DroneShield dramatisch gefährden könnte.
Den Worst Case sehe ich darin, dass man die Netto-Margen nicht gesteigert bekommt, man aus den wachsenden Umsätzen zu wenig Gewinnwachstum erreicht, das Geschäft mit der Drohnenabwehr vielleicht weniger lukrativ sein könnte als erwartet.

 

Wow

Wie es aussieht schon

Suuuper  

Mit Leonardo


https://www.google.com/...=de&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8  

https://www.defenceconnect.com.au/industry/...in%20May%20this%20year.  

Das Senator-System wurde im Mai dieses Jahres auf Kanadas globaler Verteidigungs- und Sicherheitsmesse (CANSEC 2025) vorgestellt.
Das komplette System wurde auf der gegen Minen und Hinterhalte geschützten Fahrzeugplattform Senator von Roshel entwickelt und integriert die Anti-UAS-Technologie Falcon Shield von Leonardo.

Das Fahrzeug verfügt jedoch auch über ein DroneSentry-X Mk2-System des Sydneyer Rüstungsunternehmens DroneShield. „Wir sind stolz, eine unterstützende Rolle bei der Verbesserung mehrschichtiger Verteidigungslösungen zu spielen“, hieß es in einer Online-Erklärung von DroneShield. Das vollständig in Kanada entwickelte und gebaute Senator Counter-UAS soll für den schnellen Einsatz in einer Reihe von Verteidigungs- und Sicherheitsszenarien eingesetzt werden.  

https://www.boerse-express.com/news/articles/...er-fortschritt-796335  

Die DroneShield-Aktie erlebt heute einen kräftigen Aufschwung – und das hat einen handfesten Grund. Hinter den Kulissen bahnt sich ein milliardenschwerer Deal an, der das australische Unternehmen für Verteidigungsministerien weltweit noch interessanter machen könnte.

Großbritannien setzt auf Drohnenabwehr

Auslöser der heutigen Kursrally ist eine Meldung aus London: Die britische Regierung plant Investitionen von umgerechnet rund 4,18 Milliarden Australische Dollar in Drohnentechnologie. Für DroneShield als Spezialisten für Drohnenabwehrsysteme könnte sich damit eine lukrative Chance auftun.

Kurs springt um über 10% auf 0,79 Euro
Handelsvolumen zeigt starkes Interesse mit 16 Millionen gehandelten Aktien
RSI von 86,6 signalisiert überhitzte Kauflaune
Markt sieht Wachstumspotenzial  

ist oftmals Resultat einer bullischen Konsolidierung, wie sich auch in diesem Fall erneut herausgestellt hat.

Genau diese Konträre von bullischer Konsolidierung mit fallenden Kursen und bärische Konsolidierung mit steigenden Kursen machen es Anlegern nicht leicht. Nicht grundlos werden Bullenflaggen auch Bärenfallen und Bärenflaggen auch Bullenfallen genannt, weil die fallenden Kurse innerhalb einer bullischen Konsolidierung falsch eingeschätzt werden.

Deshalb PieMeck, lass dich nicht von kurzfristigen Kursbewegungen täuschen, sondern versuche die Muster zu lesen.

Fällt der Kurs über Tage und Wochen nur leicht, so bedeutet es, dass keine Anleger bereit sind die Aktien zu deutlich niedrigeren Kursen hergeben zu wollen, während potenzielle Käufer auf günstigere Kurse warten. Kommt das Handelsvolumen dann zu erliegen, wie zuletzt, so erkennen die potenziellen Käufer an, dass sie günstigere Kurse nicht bekommen werden und fangen dann an, zu kaufen. Das Handelsvolumen steigt dann mit steigenden Kursen und lockt weitere Käufer in die Aktie, weil sie Sorge haben, dass sie den Bus verpassen könnten.

Steigt der Kurs über Tage und Wochen nur leicht, geht mit sinkenden Volumen einher, so bedeutet es, dass keine Anleger mehr bereit sind die hohen Kurse kaufen zu wollen. Gleichzeitig ziehen die investierten Anleger ihre Stopkurse nach. Kommt das Volumen zum Erliegen, so wissen die Spekulanten, dass da nach Oben erstmal Nichts mehr zu holen ist und fangen an zu verkaufen. Das löst dann Stopkurse aus und der Kurs bricht ein.

Vor allem bei DroneShield kann man diese Muster wirklich gut erkennen.

Und ich behaupte mal Eins, du wirst deinen Einstiegskurs in diesem Jahr wiedersehen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr.  

ist was von der LAND Ausschreibung durchgesickert und es handelt sich hier um Insiderkäufe. Wie dem auch sei, ich persönlich sehe diese Aktie hier durchaus positiver als noch vor 8 Wochen  

wobei Ondas Holding eine bessere Bewertung hat  

Ondas Holding ist noch nicht profitabel, die Profitabilität bislang nicht in Sicht, weder 2025 noch 2026.
Darüber hinaus ist Ondas deutlich höher verschuldet und verfügt über Barmittel, welche nur die Hälfte der Schulden abdecken.

DroneShield wiederum hat nahezu keinerlei Schulden und hat einen relativ hohen Barbestand.
DroneShield ist nahezu profitabel, wird die Profitabilität in diesem Jahr sehr wahrscheinlich erreichen.

Ein weiteren Nachteil den ich bei Ondas sehe, ist der Sitz des Unternehmens, der in den USA liegt.
Für Kunden aus Europa und Asien ist Ondas daher geopolitisch bedingt uninteressanter als DroneShield, während gleichzeitig die Konkurrenz in den USA vergleichsweise groß ist.

Deshalb würde ich DroneShield deutlich bevorzugen. Für mich ist DroneShield von den Pur-Playern nach wie vor die Nr. 1