Ich habe eine eigenen Analyse zu Colgate Palmolive gemacht, hier nur kurz die Eckdaten: Geschäftsmodell / Burggraben: Weltweit tätiges Konglomerat aus dem Bereich Konsumgüter, starke Marken mit Colgate, Dentagard, Palmolive, Ajax, DanKlorix, Softlan
Unternehmenszahlen: Geschäftserfolg: Revenue leichter Anstieg auf 5J 8,4%, starke Profit Marge 16,4% auf 5 Jahreshoch
Risiken: Langfristiger Geschäftserfolg: CapEx auf Schrumpfungskurs, das Unternehmen glaubt offensichtlich nicht an eine positive Zukunft; EK rückläufig, FK starke Zunahme, EK-Quote sinkt auf 13%; Substanzwert stark negativ mit 1,7 Mrd $ (!); Current Assets over Current Liabilities ebenfalls negativ; sinkende EK-Quote Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 1,5 Mrd$, Reduzierung der Shares Outstanding, Free Cashflow 3,3Mrd$, Payout Ratio konnte wieder bei 45,3% Ist das Unternehmen den Preis wert? Kursentwicklung auf Jahressicht + 2,6%;Multiples: KGV 25,1; KCV 20,5, faires EV/EBITDA 16,9 Dividendenrendite 2,21% Mein Fazit: Geschäftsentwicklung leicht positiv, aus meiner Sicht kein attraktives Chance-Risiko Verhältnis, Investment drängt sich nicht auf.
Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter
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