DroneShield: Weltweit die Nr.1

Ich möchte hier auf DroneShield aufmerksam machen.
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.

Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.

Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.

Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.  

könnte ebenfalls dazu beitragen, dass gesetzliche Hürden abgebaut und der Einsatz von Drohnenabwehrtechnik im zivilen Bereich vereinfacht werden kann.

Auch ich sehe die Situation von DS optimistisch. Die Auftragsbücher füllen sich, die Medienpräsenz steigt, ich wüsste nicht, warum ich an der nächsten Aufwärtsbewegung zweifeln sollte.

Unsicherheiten gibt es immer, gehören aber zum Börsenalltag dazu. Gäbe es die Unsicherheiten bei DS nicht, stünde der Kurs auch nicht bei 0,65 AUD sondern irgendwo bei 2 AUD.

Deshalb muss man die Unsicherheiten stets auch im Zusammenhang mit dem Kurs betrachten. Da ist im Kurs bereits viel Negatives eingepreist.  

wo kann man den Auftragsbestand von DS einsehen? Aber bitte nicht Aufstellungen, die sich aus Konjunktiven zusammensetzen ("müsste, sollte, könnte.."), mir geht es um tatsächlich abgeschlossene Aufträge.  

der Quartalsberichte / Präsentationen von DS.  

Contracted Backlog

https://static1.squarespace.com/static/...729815476670/4C_2024-3Q.pdf  

Heute bald 10% zugelegt.. Nun frag ich mich wie es weitergeht, Anfang Dezember sahen wir das (Tageskerzen):
 

Ist schon seit einigen Tagen bekannt, ist aber irgendwie untergegangenen.

https://www.finanztrends.de/...ktie-irres-potenzial-in-lateinamerika/

„DroneShield weitet seine Expansion aus. Im Fokus steht nun Lateinamerika. Lesen Sie hier, warum sich der Drohnenabwehr-Spezialist dort auf lukrative Geschäfte einstellt.
Auf einen Blick:
DroneShield ernennt neuen Regionaldirektor.
Dieser soll die Präsenz des Unternehmens in Lateinamerika stärken.
Der Drohnenabwehr-Spezialist sieht dort eine stark steigende Nachfrage nach seinen Technologien (...)"  

dass die heutige Erholung sofort wieder abverkauft wird.

Das hängt meiner Meinung nach auch ein Stück weit mit dem Gesamtmarkt zusammen, denn im Dezember wurde "Risk-Off" praktiziert, was kein gutes Umfeld für DS war.

Dies sollte sich in den kommenden Tagen und Wochen ändern bzw. bessere Bedingungen für DS bieten.

Positiv sehe ich auch die Entwicklung des Handelsvolumens. Die aktuelle Aufwärtsbewegung geht mit steigendem Volumen einher, nachdem die Konsolidierungsbewegung mit fallendem Volumen verlief.

D.h. der Verkaufsdruck hat deutlich nachgelassen, was eine Bodenbildung wahrscheinlicher macht als zuvor.

Ich sehe auch den Newsflow bei DS in den vergangenen Tagen zunehmend positiv. Nachdem die Wochen zuvor gefühlt tote Hose war, erfährt man nun wöchentlich über Engagement im Ausland, sei es in Europa, Lateinamerika oder in den USA.

Ob das reichen wird um eine Kurswende einzuleiten, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen sehen.  

https://www.onvista.de/aktien/kennzahlen/...SHIELD-Aktie-AU000000DRO2

In wenigen Tagen liegt der KGV von DS nicht mehr bei 72 sondern bei 31.
Bei einem erwarteten Gewinnwachstum von +128% und +45% in 2026 ist das definitiv unterbewertet.

Auch der PEG, d.h. das KGV in Abhängigkeit zum Wachstum liegt deutlich unter 1.
Man spricht bei einem PEG von unter 1 von einer Unterbewertung.

Dabei sind das die in diesem Jahr mehrfach nach unten revidierten Zahlen.

D.h. selbst wenn DS die Erwartungen nicht ganz erreicht, leicht verfehlt, würde eine deutliche Unterbewertung bestehen.

DS müsste die Ergebnisse auch in diesem Jahr erneut sehr deutlich verfehlen, um das aktuelle Niveau als fair betrachten zu können.

Sollte DS allein die Erwartungen erfüllen, muss angesichts des niedrigen PEG von einer deutlichen Aufwertung ausgegangen werden, vielleicht eine Verdoppelung vom aktuellen Niveau.

Sollte DS die Erwartungen übertreffen, dann halte ich das Allzeithoch in 2025 wieder für erreichbar.  

bin fassungslos, mir völlig unerklärlich dieser heftige Sprung.
Hab nun mal gekauft, hoffe auf mehr FOMO-Käufer.
Nachrichten zum Kurssprung sehe ich eigentlich nicht?  

https://stockhead.com.au/news/...s-as-brainchip-and-droneshield-soar/

Vanguard hat 5.5% gekauft. Bin auch wieder rein mit der vor zwei Monaten ausgestoppten Miniposition. Ein solcher Anstieg kann auch schnell wieder aufs Ausbruchlevel zurück korrigiert werden. Der Boden dürfte nun bei AUD 0,60 drin sein.  

Eigentlich sind das keine wirklichen Neuigkeiten, dass Vanguard Group hier einen Anteil von 5,5% hält.

Denn bei Morningstar.com kann man einsehen, dass in den letzten Quartalen deutlich mehr Zukäufe als Verkäufe seitens der Inst. Anleger, erfolgt sind.
D.h. die "Profis" haben in den vergangenen Monaten ihre Pos. immer weiter ausgebaut, nicht nur Vanguard, sondern auch andere Institutionen.

Dass es dennoch zu diesem Kurssprung führte, da spielen meiner Meinung nach mehrere Faktoren positiv hinein.

1. die laufende Santa Clause Rally in den USA, welche auch für eine gesteigerte Kauflaune an anderen Aktienmärkten führt

2. die seit Wochen extrem stark überverkaufte Situation der DroneShield-Aktie. D.h. das Gummiband wurde sehr stark nach Unten gespannt, das Handelsvolumen nahm deutlich ab, somit auch der Verkaufsdruck. Die die verkaufen wollten haben längst verkauft, so dass jedes steigende Kaufinteresse kaum auf bereitwillige Verkäufer trifft.

3. Im Wissen um der überverkauften Situation treibt es sicherlich auch so manch kurzfristige Spekulanten in die Aktie, was die Dynamik erhöht. Das Gummiband schnippt entsprechend nach oben.

4. Fundamental liegen die Prognosen mittlerweile ziemlich tief, so dass das Enttäuschungspotenzial gering ist, die Chance positiv zu überraschen umso größer. D.h. auch mental laufen wir deutlich günstigeren Zeiten entgegen, erst recht, wenn man das steigende Volumen in den Auftragsbüchern berücksichtigt.

D.h. die Chancen einer erfolgreichen Bodenbildung stehen ziemlich gut. Und wenn die Profis hier stetig weiter investieren, statt ihre Verlustpos. zu schließen, ist das denke ich auch ein Ausdruck davon, dass die Profis DS weiterhin Einiges zutrauen.  

Jetzt geht es wieder steil berg ab  

bei Tradegate zieht das Handelsvolumen in den letzten Minuten, wenigen Stunden deutlich an. Viele größere Orderblöcke, welche alle paar Minuten gehandelt werden.

Hier scheinen größere Player wieder Positionen aufzubauen.

Definitiv ein sehr bullisches Zeichen, wenn die Kurssteigerungen nicht für einen Abverkauf genutzt werden, sondern hier sichtbare Kapitalflüsse in die Aktie hineinfließen.

Bei solch langen abwärtsgerichteten Phasen kann eine Erholung sehr dynamisch ausfallen und aufgrund der starken Korrektur, binnen kurzer Zeit relativ hoch laufen.

Mein Tipp wäre, dass wir bis 1 AUD hoch laufen, evtl. mit Mini-Konsolidierung bei 0,80 AUD.
Anschließend von 1 AUD wieder auf 0,80 AUD konsolidieren und wir uns dort dann stabilisieren und mit den nächsten Quartalszahlen die nötigen Impulse für eine nachhaltige Trendwende erhalten.
 

https://youtu.be/w4aLThuU008  

bei Tradegate nehmen die großen Orders kein Ende. Allein bei Tradegate sind Heute Aktien im Volumen von 1mio.€ gehandelt wurden.  

Sehe ich auf den chart im Dezember (Tageskerzen), sehe ich doch eine Trendumkehr von der lang andauernden Abwärtsbewegung.
Den starken Anstieg am 27.12. (letzte Kerze) halte ich für übertrieben und erwarte daher für morgen eher Rücksetzer. Im neuen Jahr erwarte ich dann aber wieder weitere Anstiege. Wie tony schon schrieb: steigende Volumina. Die sehe ich als Unterstützung für den Aufwärtstrend, als Zeichen zunehmenden Interesses. Freitag wurden in AU gut 16 Mio Stück gehandelt, höchstes Volumen im Dezember und in etwa so viel wie in den Tagen der Haussephase im Juni/Juli dieses Jahres üblich. Daher hoffe ich auf weitere Kurserholung im neuen Jahr.  

das sieht mir verdächtig nach einer Tasse-Henkel-Formation aus, was auch zu einer inversen S-K-S führen würde. ( Grafik habe ich selbst erstellt und TradingView als Charttool verwendet )

Wichtig ist, dass der Kurs nicht mehr deutlich unter 0,70 AUD fällt, sonst müssten die Tiefs nochmal angelaufen werden.
 

Im Wochenchart erkenne ich "nur" eine a-b-c-Korrektur innerhalb einer bullischen Aufwärtsbewegung.

So ist deutlich das nahezu mustergültige abnehmende Handelsvolumen zu erkennen, wie es typischerweise in bullischen Konsolidierungen vorkommt.

Dieses abnehmende Handelsvolumen kann man u.a. mit Gewinnmitnahmen erklären. Je niedriger der Kurs fällt, desto weniger Anleger sitzen noch auf Gewinne, das Handelsvolumen nimmt dadurch immer weiter ab.

In einem Bärenmarkt wäre es anders, hier würden mit immer weiter fallenden Kursen dynamische Abverkäufe, Panikverkäufe stattfinden. Immer mehr Anleger würden mit tieferen Kursen die Aktienposition verkaufen.

Mit dieser Woche wird diese abwärtsgerichtete Volumen mit deutlich zunehmendem Volumen und steigenden Kursen beendet, was eine bullische a-b-c-Korrektur bestätigt.

Bemerkenswert, dass auch der TF-Trend-Indikator ( angelehnt am Görsch-Trend-Indikator ) wahrscheinlich bereits diese Woche schon wieder in den grünen (bullischen) Bereich vordringt.

Zu erwähnen ist auch ein historischer Vergleich. So notierte der Slow Stochastik in der Vergangenheit vom Eintritt in den stark überverkauften Bereich bis zur positiven Kreuzung, exakt 140 Tage.

Und in 50 Tagen werden wir ein Update der Fundamentaldaten erhalten, welches meiner Erwartung nach, einen positiven Trend bestätigt und den Aufwärtstrend weiter befeuert.  

Hin oder her, ich lade doch nochmal 20% meiner Position nach. Da wir es mit einer Blackbox zu tun haben, werden Anleger auf die bevorstehenden Zahlen spekulieren. Höhere Kurse können jedoch nur erreicht werden, wenn Vanguard und Co. ihre Postitionen nicht wieder auflösen.

Guten Rutsch!  

https://www.streetwisereports.com/article/2024/12/...ty-industry.html  

Ich handhabe es immer etwas anders: Einstieg erst bei positivem Signal.
Der erste Schritt ist getan: Ausbruch aus dem Abwärtstrend, aktuell aber noch am 38er abgeblockt. Sollte er diese auch noch nachhaltig packen, ist der letzte Schritt notwendig: Widerstand über dem 38er muss geknackt werden. Wäre für mich dann auch ein Einstiegssignal.
Diese Marken sollte man im Auge behalten.
Wer es anders möchte: Long-Einstieg in 2 Tranchen bei den genannten Marken.
SL kurz unterm Trenddeckel.
Dazu muss man aber den Chart täglich aktualisieren, da sich der 38er und der Deckel natürlich täglich ändern.  

Also wenn ich die o.g. Notiz richtig gelesen habe, hat die Vanguard Group ihre Zukäufe zwischen August und Dezember im Durchschnitt bei AUD 1,21 getätigt und damit den Kurs mit nach oben getrieben.

Sie sitzen damit auf ungefähr 38% bzw. > 10 Mio. AUD Verlust in diesem Zeitraum.
Um diesen zu neutralisieren, müsste DS also > 50% zulegen, dass wäre doch was ;-)

https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...lder.pdf?download=1



 

bei TG. Habe mir heute die letzten 10k an Aktien gegönnt ;-)

Vanguard hat mich verführt, eigentlich war ich satt. Jetzt will ich sehen ob die PowerPoint Prognosen eintreffen oder nicht.

Schönes Wochenende!  

War bei 0,38€, meine letzte die ich hatte stehen lassen bei 0,69€. Mittlerweile stehe ich bei nem EK von <0,47€.... der Winter ist also bald wieder vorbei und die australische Sonne lässt alles grün sprießen:)