Lt. "AMENDED AND RESTATED COMPANY VOLUNTARY ARRANGEMENT" (SEAG12719), ANNEX 23:
"Finanzierung
Ein Permitted Global Settlement kann wie folgt finanziert oder vorgesehen werden:
(i) SIHNV, die neues Eigenkapital ausgibt und/oder Barmittel aus dieser neuen Eigenkapitalausgabe verwendet;
(ii) SIHNV, die zulässige nachrangige Schuldverschreibung emittiert und/oder Barmittel aus dieser zulässigen nachrangigen Schuldverschreibung verwendet;
(iii) (mit Ausnahme der in Paragraph 3(a)(i) und 3(a)
(ii) oben beschriebenen Barmittel und aller Barmittel, die im Zusammenhang mit der Wertübertragung in Paragraph 3(a)
(iv) unten erwirtschaftet werden) SIHNV oder eine beklagte Einheit, die Barmittel in einem Gesamtbetrag von höchstens 30 Millionen Euro verwendet, sofern diese Barmittel verfügbar sind und nicht anderweitig daran gehindert werden, von einem solchen Gruppenmitglied im Rahmen der zugrunde liegenden Umstrukturierungsdokumente, an denen sie beteiligt ist, verwendet zu werden;
(iv) andere Vermögenswerte, die dem Konzern in einem Betrag und zu Bedingungen zur Verfügung stehen, die in Übereinstimmung mit den vereinbarten Finanzparametern zu vereinbaren sind; und/oder
(v) die Verschiebung einer zugelassenen Gruppenforderung (oder eines Teils davon) zu Bedingungen, die von den Gläubigern der einfachen Mehrheitsgarantie genehmigt wurden."
Und nun dazu das Statement im Annual Report 2018 der Steinhoff UK Group Service Ltd, S. 25 und 26: " Langfristige Wandelschuldverschreibungen sind an die Muttergesellschaft zu zahlen. Er lautet auf Euro (20 Mio. €), ist unbesichert und unverzinslich. Die Gesellschaft oder ihre Muttergesellschaft hat das Recht, einen Teil des Darlehens am oder vor dem Rückzahlungstag, dem 16. Juli 2023, einseitig in Grundkapital der Gesellschaft umzuwandeln. Nach Ablauf des Jahres wurden 16 Mio. £ (17,5 Mio. €) des Darlehens in Grundkapital umgewandelt (siehe Punkt 17). Am & Juli 2019 wurden 17,5 Mio. € des Darlehens in Grundkapital umgewandelt und 175 Aktien ausgegeben. Das Unternehmen hat das einseitige Recht, die restlichen 2,5 Mio. € bei Bedarf zu wandeln." Na, machts Klick? |