ARVN 15,39$

Arvinas heißt die neue Beteiligung im Depot von BB Biotech

• Depotvolumen ca. 13 Mio. $
  
• BB Biotech besitzt ~ 806.000 Aktien von ARVN
  
• drittkleinste Beteiligung im Depot von BB Biotech
  

"Arvinas ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sichauf die Entwicklung neuartiger Substanzen für den Abbau von Zielproteinen bei der Behandlung von Krebs und sonstigen schwer behandelbaren Krankheiten fokussiert. Die Pipelinedes Unternehmens basiert auf der sogenannten PROTAC-Technologie (PROtein TArgeting Chimera). PROTACs nutzen das körpereigene «Entsorgungssystem» für den Abbau krankheitsauslösender Zielproteine. Seit diesem Jahr durchlaufen die ersten zwei klinischen Kandidaten von Arvinas, ARV-110 bei Prostatakrebs und ARV-471 bei Brustkrebs, erste Phase-IVersuche an Menschen."

Quelle: Q3/19 Bericht von BB Biotech

https://www.bbbiotech.ch/de/bb-biotech/

 

vorläufige Phase1 ARV-471 Daten

Wie in Posting #14 erwähnt wurden die klinischen Daten nun veröffentlicht.

https://ir.arvinas.com/news-releases/...al-data-further-demonstrating

https://seekingalpha.com/news/...vinas-gains-on-protein-degrader-data

 

250 Mio. $ Offering geplant

https://ir.arvinas.com/news-releases/...posed-offering-common-stock-0

 

400 Mio. $ Offering

• 5,7 Mio. neue Aktien zu je 70$
  
• + Option auf weitere 15%
  

https://seekingalpha.com/news/...9-arvinas-prices-400m-stock-offering

Das ist ein richtig starkes Offering von Arvinas. Geringe Verwässerung, Top Erlöse. Selbst ein Direktor scheint das Offering mitgezeichnet zu haben, wenn ich den folgenden Insider-Trade richtig deute:

https://www.gurufocus.com/stock/ARVN/insider?search=arvinas

 

Deal mit Pfizer

• Entwicklung und Kommerzialisierung von ARV-471 (Brustkrebs)
  
• 650 Mio. $ als Vorabzahlung
  
• 350 Mio. $ als Eigenkapitalinvestition (3,5 Mio. Aktien zu je 100$)
  
• bis zu 1,4 Mrd. $ in Meilensteinzahlungen
  
• Kosten und Gewinnteilung 50/50 weltweit
  

https://ir.arvinas.com/news-releases/...bal-collaboration-develop-and

 

Arvinas verfügt über 1,4 Mrd. $ Cash bei einer momentanen MK von 2,0 Mrd. $.
Der aktuelle Cashwert liegt bei 26$.
 

Zahlen für Q3/22

• Umsatz 30 Mio. $
  
• Verlust 66 Mio. $
  
• Cash 1,28 Mrd. $
  
• MK 1,96 Mrd. $
  

https://ir.arvinas.com/news-releases/...er-2022-financial-results-and

Cashwert je Aktie ca. 24$

 

Aus antizyklischer Sicht ein interessantes Kursniveau. Aufgrund der hohen Cashdeckung sehe ich hier ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis.  

"Pfizer und Arvinas planen die VERITAC-3 Phase 3-Studie für die Medikamentenkombination als First-Line-Therapie bei ER+/HER2- Brustkrebs zu modifizieren. Es wird erwartet, dass die Studie mit der Einschreibung in H1 2023 beginnt, vorbehaltlich der Genehmigung der FDA auf die vorgeschlagene Änderung."

https://seekingalpha.com/news/...a-for-pfizer-partnered-tumor-therapy

 

Zahlen für Q4/22

• Umsatz 38 Mio. $
  
• Verlust 83 Mio. $
  
• Cash 1,21 Mrd. $
  
• MK 1,365 Mrd. $
  

https://ir.arvinas.com/news-releases/...-and-full-year-2022-financial

 

Zahlen für Q1/23

• Umsatz 32 Mio. $
  
• Verlust 82 Mio. $
  
• Cash 1,129 Mrd. $
  
• MK 1,219 Mrd. $
  

https://ir.arvinas.com/news-releases/...er-2023-financial-results-and

 

Zahlen für Q2/23

• Umsatz 55 Mio. $
  
• Verlust 67 Mio. $
  
• Cash 1,044 Mrd. $
  
• MK 1,135 Mrd. $
  

- is sufficient to fund planned operating expenses and capital expenditure requirements into 2026

https://ir.arvinas.com/news-releases/...er-2023-financial-results-and

 

MK 990 Mio. $, die Chance ARVN nahe des Cashwertes zu bekommen. Im zweiten Halbjahr wird zudem noch ein Update zu einer Phase1/2 Studie erwartet.

– New Phase 1/2 clinical data for bavdegalutamide and Phase 1b vepdegestrant plus palbociclib combination data to be presented at medical congresses in 2H 2023 

 

MK 908 Mio. $, damit sollte Arvinas mittlerweile unter dem Q3-Cashbestand bewertet sein.  

MK 793 Mio. $. Von 14 Analysten stufen 11 die Aktie mit "buy" ein und 3 mit "hold". Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 64$.
https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/ARVN/price-target/  

Gemischte Studiendaten lassen den Kurs vorbörslich einbrechen.
https://ir.arvinas.com/news-releases/...itive-topline-results-phase-3

 

Personalabbau + Studienkürzungen

• Streichung zweier Phase-3-Studien
  

https://ir.arvinas.com/news-releases/...er-2025-financial-results-and