Wenn ich das richtig lese hatte Bauknecht/Whirlpool laut Alno Halbjahresbericht von 2016 in Summe 86 Mio€ Verbindlichkeiten (52,455+33,5 Mio €). Ende 2015 Waren es noch 79 Mio €.
Laut Geschäftsbericht von Whirlpool (siehe weiter unten) liegt dieser Wert Ende 2016 bei nur noch 67 Mio €. Insofern hat Redcäp recht. Vielleicht wurde der Kredit i.H.v. 33,5 Mio € von Tahoe abgekauft. Wenn Tahoe nicht eingestiegen wäre, dann hätte Whirpool ggf. bei einer drohenden Insolvenz deutlich weniger bekommen.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wären dann aber wieder angestiegen auf 67 Mio€.
@Redcäp: Wo hast du den Nachtragsbericht für Bauknecht gefunden?
Auszug Halbjahresbericht Alno:
Zwischen der ALNO AG und der Bauknecht Hausgeräte GmbH, Stuttgart, besteht ein
Liefervertrag. Dieser Vertrag regelt die Belieferung des ALNO Konzerns mit Hausgeräten
von Bauknecht/Whirlpool und hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2021. Die
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hieraus betragen zum 30. Juni
2016 TEUR 56.324 (31. Dezember 2015: TEUR 52.455). Die Verbindlichkeiten gegenüber
der Bauknecht Hausgeräte GmbH, Stuttgart, sind innerhalb von 90 Tagen
nach Rechnungsdatum zu begleichen. Überfällige Verbindlichkeiten werden mit 4,5%
p.a. (1. Halbjahr 2015: 6,5% p.a.) verzinst.
Die Bauknecht Hausgeräte GmbH, Stuttgart, gewährte dem ALNO Konzern in 2013
durch Umschuldung von kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
ein Darlehen in Höhe von TEUR 30.000 zur Deckung des Finanzierungsbedarfs.
Darüber hinaus wurde im Januar 2015 ein weiteres Darlehen in Höhe von
TEUR 5.000 gewährt. TEUR 33.500 dieser Darlehen besitzen zum Bilanzstichtag
eine Laufzeit bis 31. Juli 2017, TEUR 1.500 sind fällig im September 2016. Im ersten
Halbjahr 2016 wurden Zinsen von 4,5% p.a. (1. Halbjahr 2015: 6,5% p.a.) in Höhe
von TEUR 1.706 (1. Halbjahr 2015: TEUR 2.234) für diese Darlehen fällig
Auszug aus dem Jahresabschluss 2016 von Whirlpool:
As of December 31, 2016 , we had €67 million (approximately $71 million as of December 31, 2016 ) in outstanding trade receivables and short-term and
long-term notes due to us associated with Alno AG, a long-standing European customer. Approximately €49 million (approximately $51 million as of
December 31, 2016 ) of the outstanding receivables were overdue as of December 31, 2016 . Our exposure includes not only the outstanding receivables but also
the potential risks of an Alno AG bankruptcy and impacts to our distribution process. We believe our reserves related to these outstanding receivables are
sufficient. In the fourth quarter of 2016, Whirlpool sold its remaining investment of approximately 10.6 million shares in Alno AG for approximately €5 million
(approximately $6 million). We continue to monitor customer financial conditions globally.
We also continue to review customer conditions across the Eurozone. As of December 31, 2015, we had €79 million
(approximately $86 million as of December 31, 2015) in outstanding trade receivables and short-term and long-term notes due to
us associated with Alno AG, a long-standing European customer. Approximately €33 million (approximately $36 million as of
December 31, 2015) of the outstanding receivables were overdue as of December 31, 2015. In the fourth quarter of 2014, Whirlpool
and Alno entered into an agreement to revise the previous standstill agreement to amend the payment terms of the overdue trade
receivables. The new agreement cured the violation of the prior agreement and Alno's overdue balance remains due in full by the
end of the fourth quarter of 2016. Our exposure includes not only the outstanding receivables but also the potential risks of an
Alno bankruptcy and impacts to our distribution process. Alno is proceeding to secure additional financing to improve its financial
position. |
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