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Der USA Bären-Thread

Seite 1 von 4504
neuester Beitrag: 30.07.14 17:10
eröffnet am: 20.02.07 18:45 von: Anti Lemmin. Anzahl Beiträge: 112583
neuester Beitrag: 30.07.14 17:10 von: NikeJoe Leser gesamt: 8209531
davon Heute: 3080
bewertet mit 414 Sternen

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36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingDer USA Bären-Thread

 
  
    #1
414
20.02.07 18:45
Dies ist ein Thread für mittelfristig orientierte Bären (keine Daytrader), die im Laufe dieses Jahres mit einem stärkeren Rückgang der US-Indizes rechnen - u. a. auf Grund folgender Fundamental-Faktoren:





1.  Zunehmende Probleme im US-Housing-Markt wegen Überkapazitäten, fallender Preise,
    rückläufiger Verkaufszahlen und fauler Hypotheken, vor allem im Subprime-Sektor

2.  Auf Grund dessen mögliche Banken-, Junkbond- und/oder Hedgefonds-Krise
    (HSBC warnte bereits)

3.  Überschuldung der USA im Inland (negative Sparquote, Haushaltsdefizit)
    und im Ausland (Handelsdefizit)

4.  Möglicher weiterer Wertverlust des Dollars zum Euro (zurzeit bereits über 1,30)

5.  Anziehende Inflation wegen Überschuldung und unkontrollierten Geldmengenwachstums

6.  Weitere Zinserhöhungen der Fed zur Inflationsbekämpfung

7.  Rückgang des US-Konsumentenvertrauens und weniger Konsum wegen der
    Liquiditätsrückgänge und drückender Housing-Schulden

8.  Rückabwicklung von Yen-Carry-Trades, weil Japan die Zinsen erhöht
    -> Ende der "globalen Hyperliquidität"

9.  Probleme im Irak, wachsende Kriegsgefahr in Iran/Nahost, Ölpreis-Anstieg

10. Terrorgefahr

11. Überbewertung der US-Aktien (das DOW-JONES KGV für 2006 liegt bei 24,25,
    das des SP-500 bei 19)

12. Aktien-Hausse der letzten vier Jahre verlief ohne nennenswerte Korrekturen
    (untypisch)





Dieser Thread soll meinen inzwischen leider teilweise gelöschten Doomsday-Bären-Thread ersetzen. Außerdem möchte ich in diesem Eingangsposting deutlich machen, dass der Fokus auf USA liegt (der DAX spielt nur am Rande eine Rolle, da die wirtschaftliche Lage hier zu Lande besser ist).

Ich wünsch mir in diesem Thread eine faire, offene und vor allem sachliche Diskussion, möglichst wenig persönliche Querelen, Beleidigungen und sinnlose Hahnenkämpfe. Wer notorisch stört und Unfrieden stiftet oder rassistische Sprüche ablässt, kommt auf die Ignore-Liste (was weitere Postings hier verhindert).
 
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112556 Postings ausgeblendet.

2844 Postings, 1564 Tage Bafomomentan ist shorten das einzig Sinnvolle

 
  
    #112558
1
28.07.14 17:55
zumindest beim Dax.
Denke mal, der Move geht noch bis ca. 9100
Handle auch nur k. o Put Optionen, das ist das Sicherste, was es gibt, denn man kann (im Gegensatz zu CFD) nur den Einsatz verlieren.
Das Risiko ist minimaler als beim Aktienkauf, denn die Dinger haben teilweise einen recht hohen Hebel. ich kann ruckzuck aus 100 Euro 200, 300 oder wenn alles läuft 1000 machen.
Bei ner Aktie muss ich für 1000 Euro 10 000 Euro Kapital einsetzen und wehe, sie geht nicht 10% nach oben, sondern nach unten ;(
Allein die Laufzeit bei nem Bluechip für 10% ! Ewig


Long und Short nehmen sich auch nichts, wenn man in die falsche Richtung spekuliert ;)
 

8414 Postings, 2561 Tage wawiduA.L. 555

 
  
    #112559
1
28.07.14 18:53
Zu den US Autokrediten ein paar Hintergrundinformationen:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/...-der-subprime-kredite-100.html

Durchschnittlicher Finanzierungsrahmen bei neuen Autokrediten:

http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=F7y

Kredit zu Wert Ratio bei neuen Autokrediten:

http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=D6t

Ich weise darauf hin, dass es zu diesen Datenreihen von Fred seit Anfang 2011 keine Aktualisierungen mehr gab! Dies erscheint mir bemerkenswert, da zuvor in vierteljährlichem Turnus berichtet wurde.

 

5392 Postings, 523 Tage NikeJoeAlso die KO- Papiere sind nicht ganz so schlecht

 
  
    #112560
1
28.07.14 20:03
Man kann da gleichzeitig den Stopp mit dem geeigneten KO schon einbauen.
Man muss nur beachten, dass die KO-Schwelle mit der Zeit bei einem Long stetig ein wenig ansteigt, weil so die Finanzierung abgerechnet wird. Also muss man hier eine gewisse Reserve einplanen.

Ich mag keine Optis, die weit aus dem Geld sind. Die Berechnung des aktuellen Wert des Scheines ist da ziemlich undurchsichtig (Vola., etc.) und dann muss das Timing passen und die Stärke der Kursbewegung.

 

3220 Postings, 2082 Tage DreiklangShortSqueeze im SP500

 
  
    #112561
4
28.07.14 20:04
Und damit hat der Goldman seinen "Aufruf zum Short-Einstieg" schön versilbern können, den Zaphod am Freitag gepostet hat. Denn da WAR Goldman-Sachs schon short GEWESEN.
Und konnte die Shorts heute im frühen Handel bequem zurückkaufen  und  noch stärker auf die Kaufseite wechseln, so dass die Shorties zurückkaufen mussten.

Ich hätte allerdings gedacht, dass der Squeeze erst am Dienstag stattfindet. In gewisser Weise schamlos - man kann schon sagen, mache besser  das Gegenteil dessen, was GS empfiehlt.  
Angehängte Grafik:
usa500sep14m30.png (verkleinert auf 50%) vergrößern
usa500sep14m30.png

7587 Postings, 1272 Tage zaphod42GS

 
  
    #112562
2
28.07.14 20:49
denkt langfristig. Die hauen nur alle Jahre mal eine "Warnung" raus. Natürlich erst wenn die gehobene Kundschaft längst entsprechend positioniert ist.  

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingEuropa will Russland-Sanktionen verschärfen

 
  
    #112563
3
28.07.14 21:22
www.nzz.ch/wirtschaft/moegliche-verbannung-vom-kapitalmarkt-1.18351944

Offenbar will die EU den lange aufgeschobenen Schritt zu härteren Sanktionen gegen Russland wagen. Rohstoffkonzerne und Banken geraten ins Visier.

Diese Woche könnte die EU wegen des Ukraine-Konflikts erstmals nicht nur kleine, auf der Krim tätige Firmen bestrafen, sondern auch russische Konzerne. Möglicherweise werden bereits beim Treffen der EU-Botschafter am Dienstag Lieferungen von Fördertechnik für die Erdölindustrie verboten oder auch die Refinanzierung von Unternehmen erschwert. Washington hatte US-Investoren bereits Mitte Juli verboten, von einigen russischen Firmen neue Aktien oder Anleihen mit über 90 Tagen Laufzeit zu erwerben.

Die betroffenen Rohstoff-Schwergewichte Rosneft und Novatek sowie die staatlichen Finanzinstitute Gazprombank und VEB beteuern, von den US-Strafmassnahmen nicht beeinträchtigt zu sein. Doch wenn Europa die Sanktionen übernimmt, drohen russischen Firmen in Gänze wegen der Unsicherheit über mögliche weitere Schritte signifikant höhere Kapitalkosten. Laut der Sberbank müssen sie pro Quartal rund 30 Mrd. $ refinanzieren. Allein amerikanische Anleger sollen 40% aller russischen Eurobonds halten. Kapital aus dem Nahen und Fernen Osten könnte in der Breite laut Sberbank erst mittelfristig Abhilfe schaffen.

Die Schulden des weltgrössten börsenkotierten Ölkonzerns, Rosneft, betragen rund das 2,3-Fache des Betriebsergebnisses (Ebitda); etwa 26 Mrd. $ der Gesamtverschuldung von 91 Mrd. $ sind bis Ende 2015 fällig. Der Konzern muss zudem eine Vielzahl an Investitionen stemmen – hat jedoch schon vor der Ukraine-Krise begonnen, sich aus westlichen und asiatischen Quellen Vorauszahlungen auf Erdöllieferungen zu sichern. Rosneft-CEO Igor Setschin, der am Freitag einen Halbjahresumsatz von umgerechnet 80 Mrd. $ und einen Reingewinn von 7,4 Mrd. $ bekanntgab, liess wissen, der Konzern arbeite an einem Plan, die Folgen von Sanktionen zu minimieren.

Die nicht staatlich kontrollierte Novatek, der zweitwichtigste Erdgasproduzent Russlands, ist nur mit dem 0,8-Fachen des Betriebsergebnisses verschuldet. Laut der Rating-Agentur Moody's ist in den kommenden 18 Monaten nur eine Anleihe fällig, deren 350 Mio. $ sich aus laufenden Einnahmen zurückzahlen liessen. Novateks wichtigstes Vorhaben ist der Bau einer Erdgas-Verflüssigungs-Anlage auf der arktischen Halbinsel Jamal mit französischen und chinesischen Teilhabern. Die Finanzierung scheint durch russische und asiatische Quellen arrangiert. Beide Konzerne sind aber auf Wissen und Technologie ausländischer Partner angewiesen: Für Rosneft und Novatek wäre es weitaus schwerwiegender, wenn Firmen aus den USA und der EU die Zusammenarbeit mit ihnen untersagen würden.

Kurzfristig härter wäre ein Ausschluss vom EU-Kapitalmarkt wohl für russische Banken, auch wenn im Notfall die Zentralbank mit Kapital einspringen dürfte. Von US-Sanktionen sind bereits die staatliche Entwicklungsbank VEB sowie die Gazprombank betroffen, Russlands drittgrösstes Finanzinstitut und wichtigster Finanzdienstleister für den Erdgasriesen Gazprom. Die Gazprombank hat rund 11 Mrd. $ an Eurobonds ausstehen, die staatseigene Entwicklungsbank VEB etwa 9 Mrd. $.  

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingSP-500 - nun 81 Wochen ohne 3-%-Bewegung

 
  
    #112564
2
29.07.14 07:21
 
Angehängte Grafik:
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hc_1016.jpg

419 Postings, 507 Tage BerixMal wieder 'ne Verdummungsstudie

 
  
    #112565
4
29.07.14 10:46
nachzulesen hier:http://www.comdirect.de/inf/news/...=1Y&OFFSET=0&BLOCKSIZE=20
Leider kommt von der Kohle bei 98% der "Einwohner" nichts an, dazu bräuchte es Reallohnzuwächse.... abgesehen vom prall gestiegenen Anteil an der Staatsverschulden.
 
Angehängte Grafik:
ek450.jpg (verkleinert auf 85%) vergrößern
ek450.jpg

26 Postings, 2987 Tage jimmy2deutschland einer der größten gewinner

 
  
    #112566
3
29.07.14 11:01
aber nur im fußball,ansonsten ist das ,was die bertelsmann-stiftung publiziert sehr kritisch zu betrachten,da meistens sehr einseitig?!  

1809 Postings, 1704 Tage SufdlSo,

 
  
    #112567
1
29.07.14 15:35
den habe ich mir heute gegönnt, zu 17,60. Fangen wir erst mal ungehebelt an...

Mal sehen wo die Reise in den nächsten Wochen/Monaten hin geht.

Kaufgrund ist die schöne Kurs/RSI Divergenz beim SuP

Wir sind fast am ATH und der RSI steht bei 56.    
Angehängte Grafik:
short_kauf_spx.jpg (verkleinert auf 63%) vergrößern
short_kauf_spx.jpg

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingCase-Shiller-Hauspreise fallen -0,3 %

 
  
    #112568
1
29.07.14 15:37
- erwartet war ein Anstieg um 0,3 %. Der Chart unten zeigt die Entwicklung des Monats-Vergleichs.

ZH: But it was supposed to be the weather? S&P/Case-Shiller home prices dropped in May and missed expectations for the 2nd month in a row. Against a forecast rise on 0.3%, prices dropped in May by 0.3% - the biggest drop since December 2011. It appears we are going to need more Chinese hot money flow buyers.

 
Angehängte Grafik:
20140729_spcs.jpg (verkleinert auf 53%) vergrößern
20140729_spcs.jpg

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingMW zu Case-Shiller-Hauspreisen

 
  
    #112569
29.07.14 15:40
WASHINGTON (MarketWatch) -- U.S. house prices rose 1.1% in May, according to the Case-Shiller 20-city composite index released Tuesday, with every city showing gains. On a seasonally adjusted basis, however, prices fell 0.3%. On a year-on-year basis, price growth decelerated to a 9.3% rate from 10.8% in April, marking the slowest rate since February 2013. The index is designed to track the value of a single-family home.

Fazit: Die Hauspreise steigen zwar noch, aber das Momentum geht flöten.  

1809 Postings, 1704 Tage SufdlChart

 
  
    #112570
2
29.07.14 15:45
vom SPX  
Angehängte Grafik:
spx_divergenz.jpg (verkleinert auf 60%) vergrößern
spx_divergenz.jpg

36672 Postings, 3737 Tage Anti Lemming"Verrücktes Huhn" im Landeanflug

 
  
    #112571
4
29.07.14 15:49
Die Aktie von "El Pollo Loco" (LOCO) ist vor einigen Tagen neu emittiert worden (siehe mein Posting). Sie bewegt sich seitdem ähnlich wie Internetaktien um 2000.

Heute (-10 %) scheint der Scheitelpunkt der Flugbahn bereits überschritten zu sein.



 
Angehängte Grafik:
hc_1017.jpg (verkleinert auf 83%) vergrößern
hc_1017.jpg

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingUS-Konsumentenvertrauen auf 90,9 (2007-Hoch)

 
  
    #112572
29.07.14 16:22
erwartet war 85. Ursache soll die Erholung am US-Arbeitsmarkt sein. Offenbar spielt es für das Konsumentenvertrauen keine Rolle, dass überwiegend schlecht bezahlte Halbstagsstellen neu geschaffen wurden, Hauptsache Job...

www.marketwatch.com/story/...hest-level-since-october-2007-2014-07-29

Consumer confidence hits highest level since October 2007

WASHINGTON (MarketWatch) - The U.S. consumer confidence index jumped to 90.9 in July, marking the highest level in seven years, from a revised 86.4 in June, the Conference Board said Tuesday. Economists polled by MarketWatch had expected the index to slip to 85.0. In July, the present situation index, a measure of current conditions, rose to 88.3 from 86.3. The future expectations index climbexc to 92.7 from 86.4. "Strong job growth helped boost consumers' assessment of current conditions, while brighter short-term outlooks for the economy and jobs, and to a lesser extent personal income [A.L.: also schlecht bezahlte Jobs...], drove the gain in expectations," said Lynn Franco, director of economic indicators at the board. "Recent improvements in consumer confidence, in particular expectations, suggest the recent strengthening in growth is likely to continue into the second half of this year."

--------------

 

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingU.S. homeownership at 18-year low in 2nd quarter

 
  
    #112573
1
29.07.14 16:47
(Man fragt sich, warum die US-Verbraucher so gut gelaunt sind...)

www.marketwatch.com/story/...18-year-low-in-second-quarter-2014-07-29

WASHINGTON (MarketWatch) - Homeownership in the United States fell again in the second quarter to the lowest level since the third quarter of 1995, suggesting many Americans are becoming renters. The seasonally adjusted homeownership rate fell to a seasonally adjusted 64.8% from 65.0% in the first quarter, the Commerce Department said Tuesday. The residential rental vacancy rate dropped to 7.5% in the second quarter, the lowest level since 1997 and well below the peak of 11.1% in 2009. The increased demand to rent is driving prices higher. In the second quarter, the median asking monthly rent was $756, up from $735 one year ago. In another closely-watched sector, the homeownership rate among those under 35 was 35.9% in the second quarter, down from 36.7% one year earlier. Many analysts say the housing sector will remain weak until first-time buyers return to the market.
 

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingDivergenzen in Erhebungen der Verbraucherstimmung

 
  
    #112574
3
29.07.14 19:22
Die staatlich erhobene US-Verbraucherstimmung des Conference Boards erreichte heute mit 90,7 den höchsten Stand seit 2007 (# 572).

Hingegen fiel die am 18. Juli (privat) erhobene Verbraucherstimmung der Universität Michigan (UMich) auf ein Viermonats-Tief:

Der vorläufige Verbraucherstimmungsindex der Uni Michigan notiert im Juli bei 81,3. Erwartet wurde er im Bereich 83,5 bis 87,0. Im Monat zuvor hatte der Index bei 82,5 notiert. [derivatecheck.de]

Der obere Chart zeigt, wie die beiden Stimmungs-Erhebungen in den letzten Monaten auseinanderdrifteten.

Der untere Chart zeigt an, was das letzte Mal geschah, als eine solche Divergenz auftrat.

--------------------

www.zerohedge.com/news/2014-07-29/...plodes-higher-october-2007-highs  
Angehängte Grafik:
hc_1018.jpg (verkleinert auf 97%) vergrößern
hc_1018.jpg

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingKorrektur: 90,9 bei der Confernce-Board-Erhebung

 
  
    #112575
29.07.14 19:23

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingEUR/USD fällt ins Sommerloch

 
  
    #112576
1
30.07.14 12:47
Die von mir vor einer Woche...

www.ariva.de/forum/...SA-Baeren-Thread-283343?page=4497#jumppos112439

...genannte kritische Langzeitunterstützung bei 1,348 (lila) ist - Kritikern zum Trotz - gefallen. Dies ist mMn eine "risk off"-Frühwarnung.

 
Angehängte Grafik:
hc_1018.jpg (verkleinert auf 73%) vergrößern
hc_1018.jpg

41 Postings, 1293 Tage mingusVielleicht war's so

 
  
    #112577
3
30.07.14 13:23
und das würde so einiges erklären, warum alles Mögliche verheimlicht und vertuscht werden muss. btw: diejenigen die den SPIEGEL erst unlängst noch als seriöse Quelle bezeichneten, könnten nach der neuen Ausgabe vielleicht doch ein wenig ins Grübeln kommen ...

http://www.anderweltonline.com/...-zum-abschuss-der-malaysian-mh-017/

 

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingSehr interessanter Artikel, Mingus

 
  
    #112578
2
30.07.14 14:09
Besonders aufschlussreich finde ich, dass das gezeigte Foto des durchlöcherten MH17-Cockpits (zeugt von Luft-Luft-Angriff von SU-25-Jägern von zwei Seiten gleichzeitig) inzwischen im Netz gelöscht wurde.

Hier noch mal das Bild. Die Löcher zeugen von 30-mm-Munition, die eindrang (kleine runde Löcher), innen explodierte (führte zur Explosion des gesamten Flugzeugs) und dann beim Wiederaustreten entsprechend größere Löcher (nach AUSSEN ausgefranst!) riss.

Außerdem deuten die Löcher darauf hin, dass der Beschuss von zwei Seiten gleichzeitig erfolgte.

Wenn das Flugzeug durch einen Luft-Luft-Angriff von zwei SU25-Jägern zerstört wurde, gibt es natürlich auch keine Beweisfotos von einem BUK-Bodenangriff, der sonst sicherlich sofort vom Pentagon präsentiert wurde.  
Angehängte Grafik:
hc_1019.jpg (verkleinert auf 51%) vergrößern
hc_1019.jpg

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingUS-Wirtschaft wächst im 2. Qu. um angeblich 4 %

 
  
    #112579
30.07.14 15:29
(annualisiert). Erwartet war 3,0 % nach -2,1 % (hochrevidiert von zuvor -2,9 %) im ersten Quartal.

Ich schreibe angeglich, weil laut ZH die beiden Komponenten, die am stärksten zum genannten BIP-Wachstum beitrugen (Lagernufstockungen und Exporte), auf SCHÄTZUNGEN basieren. Die Daten werden als "vorläufig" bezeichnet.

Das CAPEX-Spending (Firmen-Investitionen) hat sich jedoch NICHT erhöht, sondern ist sogar gesunken. Allein dies macht obige Schätzungen zweifelhaft.

------------------------

www.zerohedge.com/news/2014-07-30/...ixed-investment-spike-historical

Moments ago the Commerce department reported Q2 GDP which blew estimates out of the water, printing at 4.0%, above the declining 3.0% consensus, as a result of a surge in Inventories and Fixed Investment, both of which added over 2.5% of the total print, while exports added another 1.23% to the GDP number. The full breakdown by component is shown below.

What is interesting is that the Commerce Department announced that as a result of incomplete June data, the biggest components of the GDP beat, Inventories and Trade, were estimated. In other words, assume that future revisions of Q2 GDP will be lower, not higher, as the actual data comes in, and especially as the CapEx data, which contrary to the GDP report, has not rebounded. Speaking of revisions, today the BEA also released its annual revision of all data from 1999 to Q1 2014, which made last quarter's -2.9% print a more palatable -2.1%, in the process throwing everyone's trendline calculations off as yet another GDP redefinition was implemented.
 

27820 Postings, 1363 Tage boersalino# 578 Für einen Beschuss durch Bordkanonen

 
  
    #112580
1
30.07.14 16:45
sprechen übrigens nicht nur die runden, nach innen gerichteten Einschusslöcher, sondern Trefferserien mit gleichem Einschlagabstand, wie er wenigstens im Bild (#578) von oben links nach unten rechts zum roten Streifen zu beobachten ist.

Fliegen Präsidentenmaschinen eigentlich komplett ungeschützt durch die Lüfte?  

4839 Postings, 2604 Tage relaxed... oder es wurde nachträglich von beiden Seiten

 
  
    #112581
30.07.14 16:50
auf das Blech geballert ...  
-----------
Das Copyright für den Inhalt (Text und Bilder) liegt bei relaxed.

36672 Postings, 3737 Tage Anti LemmingRussen reagieren auf Sanktionen mit Importverboten

 
  
    #112582
30.07.14 17:06
www.bloomberg.com/news/print/2014-07-28/...d-some-european-fruit.html

Russia Eyes Banning U.S. Chicken And Some European Fruit

Facing tougher sanctions over Ukraine, Russia said yesterday it may ban imports of chicken from the U.S. and fruit from Europe and is investigating McDonald’s Corp. (MCD) cheese for safety.

Meanwhile, a Russian lawmaker has drafted legislation that might result in U.S. accounting firms such as Deloitte LLP and KPMG LLP being barred from doing business in his country.

While Russia and the U.S. have long sparred over agricultural trade, the actions fueled speculation they could be retaliatory. The 28-nation European Union and the U.S. plan to impose stiffer sanctions to punish Russian President Vladimir Putin’s government.

“It’s a troubling continuation/expansion of trade as a geopolitical tool,” Gary Blumenthal, president of World Perspectives Inc., a Washington-based agricultural consulting firm, said in a phone interview.  

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